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    【办公室总结】 池锝网 2016-04-06本文已影响

    篇一:城投公司工作职责及综合管理度

    房县城市基础设施建设投资有限公司

    工作职责及综合管理制度

    (试 行)

    一、主要职能

    (一)融资、投资职能。依托政府信用、土地资源和其他优良资产,开展与国内外金融机构的合作;负责县政府指定项目投资,行使出资人权利;负责偿还县政府指定投资项目的贷款本息。

    (二)项目管理职能。协同县财政、建设部门编制县政府交办项目

    的年度资金使用计划;管理县政府安排的项目资本金及项目建设资金;参与县政府指定投资项目概算、预算、变更、验收、决算管理。

    (三)土地储备经营职能。根据县政府授权,负责城区经营性土地

    的收购、储备和经营;会同县国土、规划部门制定年度经营性土地经营计划,制订具体出让方案,报县政府审批后组织实施;协助县国土部门及时归集土地出让收入;根据县政府授权,经营城市无形资产和其他优良资产。

    二、内设机构职责

    (一)综合科(城投公司办公室)

    1、草拟工作计划、报告和总结;收集、处理、反馈工作信息;

    审核公文,负责文字材料的打(复)印、校对、装订。

    2、协调内外工作关系,处理内部事务,服务中心工作,接待来

    访人员、单位来客。

    1

    3、负责档案、保密工作和公司财产、车辆、环境管理;负责公

    司印鉴、证件的管理使用。

    4、督办事项。包括办理上级督办事项、公司办公会议决定及领

    导交办的事项。

    5、负责文件、信件、报刊的收发;处理来文、来函,提出初审

    意见。

    6、负责单位党务、人事工作,组织政治、业务学习及员工的教

    育培训工作,协抓工、青、妇、计划生育、综合治理工作。

    7、抓好单位考勤、职工年度考核和日常考核工作,拟定奖惩办

    法及奖金、补贴分配方案。

    8、负责公司固定资产的购置、登记、保管及办公用品的 采购、发放和统一管理。

    9、负责车辆管理和后勤保障工作。

    10、完成单位领导交办的其他工作。

    (二)项目管理科

    1、严格按照国家基本建设程序和工程建设的相关标准开展项目

    建设及管理工作。

    2、编制公司的年度和中长期投资发展计划,编制项目投资、融

    资计划及工程建设计划,及时掌握工程建设动态。

    3、负责投资项目立项、可行性研究、项目评估、项目报批工作。

    4、负责公司建设项目的招投标工作。

    5、负责公司投资项目预决算管理,配合相关单位审查投资项目

    建设签订的各类合同协议书。

    2

    6、配合相关部门办理资金投放回收业务,注意研究政策,完善风险防范措施,做到投资准确、管理严格、回收及时。

    7、对工程项目实行三控,控制工程成本、工程质量、工程进度。

    8、做好与建设部门、设计部门、监理部门的协调工作,负责工程中变更的初审以及工程预决算,对公司建设项目的工程质量、施工安全、竣工验收等环节进行管理、监督、协调。

    9、负责与相关金融机构进行联系,做如分类信贷工作;协助做好还贷基金专户相关工作,保证公司按合同及时还贷。

    10、组织公司建设项目验收工作,协助有关部门开展项目审计工作,负责公司项目投资建设资料及原始凭证的收集、归案。

    11、配合参与合并、转让、收购、置换等方面的资本经营业务的运作。

    12、负责掌握项目投资建设的运作情况,对项目实施单位在工程建设过程中各类重要情况和工作动态做到及时掌握,及时汇报并提出工作建议。

    13、参与公司投资项目和建设项目审计工作。

    14、完成领导交办的其他工作。

    (三)计财科

    1、负责编制财务预算和资金使用计划方案。

    2、按会计制度、财务制度进行会计核算。

    3、开展财务分析,提出季度、年度财务分析报告。

    4、严格执行项目资金管理办法,申报、审核、拨付项目建设资金。

    3

    5、负责对投资项目资金使用跟踪监管及实施财务收支审计工作。

    6、负责审核公司各类财务开支,加强项目成本、费用控制。

    7、负责委托、组织项目决算审计工作。

    8、负责编制还贷计划及办理还贷手续。

    9、提出公司收益分配预案及执行收益分配方案。

    10、办理项目财政报批手续和已竣工项目资产移交财务手续。

    11、建立健全财务档案,做好财务信息保密工作。

    12、加强对公司财务印鉴、各类票据、有价证券、现金财务账册管理工作,维护公司资产安全。

    (四)土地收储科

    1、负责城区经营性土地收购储备、整理开发、出让经营。

    2、负责政府授权的国有资产经营管理及城市空间广告位、城市停车场、城市街道、广场、桥梁冠名权、出租车标牌权、公汽线路经营权的开发经营。

    3、负责制定年度城区经营性土地出让经营计划;及时掌握土地存量、价格动态,掌握土地利用现状、规划情况,提出具体经营运作方案并组织实施。

    4、组织开展收储土地整理开发项目的拆迁安置工作。

    5、负责与规划部门衔接做好城区经营性土地控制性规划编制工作。

    6、做好公司土地资产安全监管。

    7、参与公司投资项目征迁方案的制订,控制征迁安置成本。

    8、完成单位领导交办的其他工作。

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    三、综合管理制度

    (一)廉政建设制度

    1、严格执行上级廉政建设有关规定,做到遵纪守法、廉洁自律、秉公办事。

    2、严格执行财经纪律和会计制度。

    3、禁止利用职权和工作之便接受礼金和贵重礼品,严禁权钱、权权交易。

    4、严禁向联系单位及个人索取财物和报销费用,禁止公司员工在外兼职谋利。

    5、严禁借工作之便弄虚作假,为自己、为他人和其他单位谋取不正当利益。

    6、提倡节俭办事,反对铺张浪费。

    7、树立移风易俗新风尚,婚、丧、嫁、娶不大操大办。

    (二)公司考勤制度

    1、请销假制度:领导班子成员请假由董事长或常务副董事长、总经理审批,科室负责人请假由公司分管领导审批,工作人员请假三天以内的由科室负责人审批,请假三天以上的,应写请假条,由总经理审批。请假期满由请假人向批准人销假。请假条在销假后存综合科。如遇重大急事,一时不能履行假条审批手续,可用电话告知综合科,事后补办手续,逾期不归的按旷工处理。

    2、考勤制度:领导班子成员及各科室负责人由综合科负责考勤,各科室工作人员由各科室负责人负责考勤;考勤情况每月底由综合科汇总、通报。迟到、早退累计三次计一天旷工,不履行请假手续

    5

    篇二:南昌城投公司2010年上半年工作总结及下半年工作重点

    南昌城投公司2010年上半年工作总结及下半年工作重点

    上半年,南昌城投公司在市委、市政府的正确领导,市国资委的有效监管,市直各有关部门的大力支持下,积极响应我市“科学发展、进位赶超、绿色崛起”的号召,按照市委、市政府“三大工程”的推进要求,以“项目”为抓手,攻坚克难、创新举措、强化管理、高效运作,各项工作均取得了喜人成绩,实现了“时间过半、任务过半”,截止六月底,为市政府代建项目共落实融资29.4亿元,完成主营业务收入3.5亿元,上交税金3006万元,实现利润1663万元。

    一、融资能力大为提升

    面对今年国家渐紧的宏观金融形势,我司努力克服国家实施“贷款新政”对政府融资平台产生的巨大不利影响,凭借企业良好的信誉,以资产为纽带,项目为载体,积极探索各种融资方式,突破了大规模融资工作中的各个“瓶颈”。截止今年六月底,完成了新增融资总额29.4亿元,整体融资成本较国家基准利率降低8%。同时,债券融资初战告捷,5月份我司成功发行了12亿元企业债券,目前已到帐使用,进一步拓宽了企业直接融资渠道,实现了直接融资的新突破。此外,与西安国际信托公司拟合作发行的25亿元BT类项目信托融资的前期工作已基本完成,有望下半年发出。企业债券与企业信托的成功实践与尝试,为我司直接融资开辟了广阔前景,大大改善了融资结构,在融资规模和融资质量上迈上了新的台阶,标志着我司从过去单一的间接融资迈向了直接融资的多元化融资道路,不仅为我司今后的滚动发债与企业上市打下了坚实的基础,也为我司可持续发展提供了必要条件。

    二、项目建设高效推进

    (一)两桥建设紧锣密鼓。南昌大桥加固维修工程:6月10日南昌大桥主车道及单边非机动车道实施了交通管制。目前已完成了全桥缺陷的调查、裂缝的处理、桥面铺装层的凿除及所有原材料的采购。检测工作均在工期控制范围之内有序展开,预计8月中旬完成大桥维修加固工程,比政府预定时间提早20天。艾溪湖大桥项目建设:事关全国第七届城运会的召开,事关南昌西大门形象提升,我司高度重视,按照时间节点,制定了严格的推进计划,实行周例会、月小结,确保工程质量和工程进度。为了节约主桥的施工时间,提前完成了围堰、抽水、清淤工程,5月5日该项目正式开工,截止目前,大桥所需的374根桥基、

    80个承台、30根墩柱已全部完成,均提前达到总进度计划的时间要求,为大桥的顺利竣工打开了良好的局面。

    (二)朝阳片区路网建设稳步推进

    已开工云飞路、抚生路、朝阳洲路、桃花路、郁台路、云居路、乐天路等共15条主支干道,伯渊桥、云居桥、云锦桥三座跨南桃花河桥梁,两个污水提升泵站,累计完成建安工程量39349万元,前期及其他工程量167.4万元,共完成投资56063万元。其中云飞路、抚生路、朝阳洲路、桃花路已完成沥青中面层施工,云锦路、青原路、临川路、彭泽路正在实施雨、污水管施工。两座泵房土建部分基本完成,正在实施设备的安装调试。

    (三)城南经适房建设大力推进

    截止目前,城南经济适用房二期(阳光家园),已交付ABC组团建筑面积32.6万平方米。DF组团建筑面积17.16万平方米,1、2、3、4标段房屋土建主体工程全部完成,1、2、3标段室内外装修也基本完成,配套设施网路、绿化、路灯、供水、供电、供气等施工即将启动,已交付的ABC组团十个标段施工决算、备案等资料整理正在抓紧进行。

    (四)其他政府代建项目有序推进

    生米大桥西连线一期工程已顺利开工,正在实施高架桥的根基部分,因市国土局农转用指标尚未获批,线路部分暂未施工。二期工程正在完善前期手续;昌东大道二期项目,完成拆迁约10227平方米,占拆迁总量的57%,东侧两块板混泥土路面80%,南钢铁路平交工程30%。今年年底该项目可全面竣工。青山湖南大道二期项目已基本完成前期手续、征地拆迁等工作,已与拆迁户签订了4103平方米拆迁协议;青山湖西岸景观整治项目,完成了可研批复、初步设计审查及概算批复、施工图审查及备案工作;利字街棚户区改造工程项目,已完成立项批复、规划方案、用地红线、边界及土地测算、用地规划许可证的办理等前期工作,并且进行了地块内拆迁摸底以及该项目所需资金的前期筹划工作;井冈山大道与洪都大道立交工程、昌南大道东延、滨江南路(中门西部-昌南大道)、建设西路(抚生路-滨江路)等工程项目正在抓紧办理各项前期手续。

    (五)自营项目有效推进

    我司子公司城建实业公司与浙江天和集团合作兴建的地铁砼预制管片厂已

    基本竣工,并于6月26日试生产;合作兴建的江西久隆混凝土搅拌站完成销售收入1800万元;城建实业公司完成中标合同价1.95亿元,累计完成生产产值8700万元;资产管理公司利用闲置性资金经营理财,上半年实现理财收益850万元;江西城泰投资有限公司已成功收储开发用地600多亩,开发工作稳步推进。

    三、资产经营成绩喜人

    上半年资产经营总收入2.06亿元,其中房产销售收入2.04亿元,租金收入0.02亿元。房产销售工作按计划扎实推进。康泽园平层一期商品房完成合同销售收入11462.6万元,摇号经适房完成销售收入2029.87万元;康泽园平层二期商品房完成合同销售收入2600万元;城北安置房收入403.19万元,城南安置房收入713.53万元,水岸观邸销售收入3219.72万元,共完成房产销售收入20428.89万元。

    四、企业管理大力强化

    我司在去年建立和完善53项企业管理制度和办法的基础上,着力在制度和办法的执行上下功夫。如财务预算管理办法的执行情况,上半年较为良好,各单位各子公司按照年初确定的可控费用和不可控费用,节约开支、高效运转,有效地控制了各自的财务成本,各子公司根据年终确定的利润指标任务,已实现了时间过半,任务过半。在加强控制财务成本的同时,我司还在公司系统推行月工作推进计划考核制,考核领导小组针对各部门、各子公司、各项目办的周、月计划进行对照考核检查,对未完成的单位要进行考核扣分,有效增强了各部门、各子公司、各项目办的工作责任心,做到了工作有计划,计划有检查,检查有整改,大大提升公司整体的工作效率,为确保完成全年的各项工作任务提供了强有力的保障。

    与此同时,企业文化建设大力加强,为增强公司发展中的软竞争力,充分发挥企业文化在公司科学发展中的推波助澜的作用,公司成立了企业文化建设推进工作小组,提出了企业文化建设实施意见,目前正在开展企业文化工作调研,有关企业文化的中长期规划也在积极策划和酝酿之中,“团结奋进,争创一流”的干事创业环境正在形成。我司在对外宣传、信息报送方面成效也较为明显,《南昌城投》、《江西城投》杂志内容丰富、形式多样,南昌城投、江

    西城投协会两个网站适时改版,版面设计新颖、内容充实。信息报送工作去年在市委系统内排列前十名,今年上半年又多次得到市委信息处的肯定和表扬,力争今年排名再次前移。利用南昌日报、南昌晚报、信息日报、法制报等多家媒体同时对我司承建的艾溪湖大桥等项目进行了突出宣传,使之家喻户晓,通过上述多种宣传方式,大大提高了我司对外宣传力度,树立了企业良好的对外形象。

    五、党建工作卓有成效

    着力夯实党建基础,一是夯实组织制度基础。致力于促进各党支部建设健全“三会一课”制度体系,使基层支部建设制度逐步完善。二是夯实思想教育基础。利用市委宣传部下达宣传教育工作重点的契机,组织观看电影《袁隆平》活动,公司干部员工受到了一次先进性教育的思想洗礼。三是夯实党建机制建设,具体落实了各支部日常工作承办人,使基层党的工作有人做、能做好。今年上半年有十四名预备党员转正,十七名员工发展为新党员。壮大了党员队伍,提高了党的整体战斗力。三是重点部署党建活动。为有效落实中央、省委、市委及上级纪委关于加强党建工作的要求,部署开展了党的四中全会“贯彻落实年”活动,“红旗党支部”创建活动和“作表率、创一流”主题教育活动。

    党风廉政,常抓不懈,一是党风廉政教育警钟长鸣。将廉政教育内容融入党委中心组学习之中,认真学习传达了《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等中央、省、市纪委文件精神,组织了中层以上领导干部前往豫章监狱接受廉政警示教育。二是建立了党风廉政责任制。公司党委与各支部签订了工程建设项目廉政责任书,有效规范了廉政行为。三是部署开展了廉政谈话活动。分别与7个项目办确定了廉政谈话时点,不断增强干部员工反腐倡廉的自觉性与主动性。四是认真履行监察职能。坚持定期召开派驻监察员会议,并对项目建设、建材招投标、竞价、询价工作进行事前预防性监察、事中跟踪性监察和事后改进性监察,进一步推进了阳光操作,全面体现了公开、公平、公正,最大限度杜绝了干部违规、违纪行为的发生,做到了工程保质保量,干部一路顺风。 上半年,在公司上下的共同努力下,公司各项工作均取得了良好的成效。但是在肯定成绩的同时,我们仍清醒地感到企业在科学发展的道路上仍存在不少困难和问题。诸如:企业规模仍相对较小;主营业务收入匮乏;现金流量尚

    不足,政府“输血”还需加强;融资难度加大等。上述存在的困难和问题,急需在今后的工作中采取有效的办法和措施予以克服和解决。下半年我司将全力以赴做好以下工作,不折不扣地完成或超额完成市委、市政府下达的各项工作任务。

    一、多措并举,倾力做好融资工作

    (一)对接好金融、财政、审计部门的检查工作,确保平台融资不受重大影响。

    按照银监部门安排,从七月起将对地方融资平台进行第二阶段检查,财政、审计部门也会随之进行相应检查。我司将赶在第二阶段检查之前尽可能多地落实年初制定的融资计划,尽可能多地完善贷款前期手续,确保我司融资不受重大的影响。

    (二)积极探索直接融资方式,在债券融资成功之后,力争在信托等融资方面取得突破。

    在当前金融紧缩,地方平台贷款受限的大背景下,要想再获得大规模融资就必须寻求更好的直接融资途径。为此,下一步,将抓紧部署办理大规模信托融资。与西安信托商洽的25亿元朝阳项目BT类信托融资前期工作已有突破性进展,下半年要努力争取融资到账,以确保完成市政府下达我司的融资任务。

    二、多管齐下,全力做好项目建设工作

    根据2010年市政府主要投资的重大重点项目投资计划,我司共承担城建口融资代建项目13项,其中续建项目8项,后建项目4项,只融资不代建项目1项,后又续加了利字街棚户区改造项目,以及滨江南路、建设西路改造工程项目等,可谓项目多、任务重,有的项目时间要求很紧迫,如艾溪湖大桥、南昌大桥维修加固、利字街棚户区改造等项目。为此,公司克服了项目多、人员少的困难,统筹安排、科学规划,调配精兵强将,分别成立了相应项目办,实行层级负责制,即各项目办对分管副总负责,分管副总对总公司负责,目前各项目工程推进较为顺利,为确保各项目建设按照市里时间节点如期顺利进行,我司主要采取以下措施:

    (一)每周一例会。各项目办均要制订好一周的工作计划,做到有的放矢,心中有数,然后在下周一召开例会,将落实情况进行分析总结,再报公司考核

    篇三:市城投集团公司上半年工作总结

    市城投集团公司上半年工作总结

    上半年,在市委、市政府和公司董事会的领导下,在市直各部门和“三区”的支持下,市城投公司围绕服务区域性中心城市建设省级战略,认真落实“提质、提速、提效”工作要求,以融资为中心,以经营为核心,以管理为手段,坚持“三保、两支持”(保项目、保民生、保政府信用,支持基础设施建设、支持重点产业),进一步解放思想、抢抓机遇、开拓创新,融

    资、土地收储经营、项目投资管理等方面工作取得了一定成效。现将上半年工作总结如下:

    一、上半年工作情况

    1、解放思想,创新和拓宽融资渠道。

    一是成功发行“12城投债”。我们组建专班,多次向国家发改委、中国人民银行、中国证监会申报争取,今年3月31日国家发改委在中国人民银行、中国证监会共同审核的基础上行文批准我公司首期12亿元城投债券,4月20日进行发行公告,4月27日成功募集债券资金12亿元。发行债券开辟了城投公司直接向资本市场融资的新渠道,给市政重点建设项目和山地整理项目提供了资金保障,也为今后拓展城市空间和经济发展奠定了基础,同时也促进了公司资产结构的改善和体制机制的创新。

    二是认真做好银行间接融资工作。为缓解春节前资金压力,完成了城区信用社保理贷款8000万元,支持茅箭区和张湾区土地整理项目;为解决公司土地收储经营资金问题,我们及时与农业发展银行沟通,公司自身经营土地储备贷款3亿元已经省农发行贷前审批,可望近期贷款到位,将为公司土地收储经营工作打下坚实基础;为支持第三水厂建设,我们积极与中行、建行等金融机构沟通衔接,目前正在全力推进;为改善间接融资结构,我们会同发改委、财政部门积极向上争取,有望争取1亿美元亚行外汇贷款。

    三是继续开展了bt融资工作。按照市政府要求,为有效控制造价,提高工程质量,对东风动力系统b园二期山地整理和基础设施建设项目与东风设计院有限公司经过多轮艰苦的谈判,于6月底达成一致意见,总投资额3.8亿元,加快了服务东风公司“61行动计划”工作步伐,有力地服务了经济发展。

    四是积极探索新的金融产品与拓展融资渠道。结合中期票据发行市场化、募集资金用途自主化、发行机制灵活化和管理自律化等特点,为节约融资时间、降低融资成本,进一步改善融资结构,我们正积极开展中期票据利用的工作;为进一步加快项目建设步伐和降低成本,我们积极探索bot等融资方式,与相关企业和投资主体沟通,对第三水厂建设进行新的融资渠道的探索。

    2、多方沟通,推动政府信用建设。

    一是加强资金归集与调度,按时足额还本付息,切实维护政府信用。今年以来,我们依据贷款合同约定做到了按期足额偿还银行到期贷款本息和支付bt项目回购资金,其中累计偿还银行贷款本息39625万元(本金30435万元,利息9190万元),支付bt项目回购款5067万元(支付回购本金500万元,回购利息4567万元)。

    二是加强银企合作,积极推进银行间接融资工作。为密切银企关系,推介项目,我们积极与多家金融机构沟通,参加了省政府举办的“金融早春行”活动,并于会后组织了金融机构与城投公司对接会,推介了我市今年需融资的重点项目,并共同研究、探索了支持跨越式发展的新思路和新形势下新的融资模式,收到了较好效果。

    三是继续开展了“十二五”融资规划修编工作。为更好完成“十二五”融资规划编制工作,指导融资平台的良性发展,我们专班运作,与国开行、武汉大学共同对我市“十二五”期间融资和项目合作进行了进一步的分析与研究,目前,融资规划方案正在编制中。

    3、集中力量,加强土地收储经营工作力度。

    为切实加强土地收储经营力度,今年以来,我们坚持“一、二、三”工作法,对重点收储项目采取一事一议的工作机制,积极推进土地收储经营工作。 一是认真做好土地开发整理工作。东环路周家沟1053亩山地整理项目已顺利完工,目前,该项目土地报批前期工作已经完成,土地利用总体规划调整、林地手续办理到位、区政府已审批征地方案,征地协议已签定。同时,完成了东环路马湖沟千亩山地整理项目规划和立项审批、场平施工设施等工作,土地、林地使用手续已上报审批,该项目已成立协调指挥部,拆迁调查工作已经启动,林地手续正在办理之中。计划开发整理的凯旋大道艾家院片区山地整理项目,已开展了前期拆迁调查工作。

    二是积极推进土地出让经营工作。在国家房地产宏观调控和土地市场需求低迷等不利因素下,公司上下克难奋进,积极开展拟出让土地前期各项准备工作,通过与市国土部门沟通对接,对今年计划公开出让的1554.65亩土地开展了征转用手续办理和招商工作,另外488.65亩分块地块已进入土地出让前期准备阶段,等待时机开展土地出让工作。

    三是全面推进土地收储工作。土地收储是融资的基础,半年来,我们以土地收储工作为重点,通过努力争取,上年度计划收储的三个批次共计358亩用地已获得省政府批准用地,其中凯旋大道沿线73亩土地已进入公开出让前期工作阶段,丹江路沿线285亩土地已进入受让办证阶段,目前正在进行征地、拆迁安置补偿工作;周家沟千亩山地整理项目征地手续已办理到位,待国土部门落实用地指标后报省国土厅审批;今年计划收储的土地有2960亩已分7个批次上报,目前所有批次用地手续都已进入测绘阶段,待签订征

    地补偿协议、完善林地手续和收集齐备相关资料后即可报省审批。

    四是认真做好资产经营和监管工作。为加大公司土地收储监控力度,确保土地资产不流失,为融资还贷提供支撑,我们委托市城市管理综合执法局对纳入城投公司融资还贷支撑的15825

    城投公司综合办公室工作总结

    亩土地进行全面监管;委托市消费者委员会对周家沟片区千亩山地整理项目场地进行管理;同时,对出租房屋、户外广告等零星资产建立了台账进行统一管理。

    4、规范管理制度,进一步提升管理水平。

    一是规范资金管理制度。对重点项目建设资金拨付与使用,我们坚持执行《市城投公司投资工程资金管理办法》、《政府投资工程资金归集、支付管理办

    法》、《东风八万辆山地整理、东风动力总成山地整理资金支付制度》等制度,规范资金的使用和管理。认真做好了贷后资金管理,组织完成了公司年度会计报表审计、发债跟踪评审及等相关工作;对贷款资金拨款支撑资料进行收集整理;完成了开行、农发行对公司贷款资金使用情况检查和省发改委对城投债资金偿债风险排查等工作。

    二是强化重点项目管理。对公司投资的各重点项目,严格工程质量、合同管理,持合同签订程序和重大合同评审制度;进一步加强了对投资项目的效益评估过程管理和决算审核工作,做好重大风险评估、合同评审及bt项目后续建设和回购等工作,形成了重点项目制度管理规范化;为加强投资项目管理,进一步明确相关部门职责,充分发挥各参建单位作用,提高工作效率,有效控制工程造价,经过多次讨论、研究、修改,我们代拟了《关于进一步加强市城投公司投资项目管理工作指导意见》,目前已上报市政府审批;为加强市政重点项目监管度力,提高管理水平,坚持重点工程月报制度,及时掌握各工程项目进展情况。

    5、逐步完善体制与机制,进一步提升平台建设水平。

    一是进一步理顺土地收储经营机制,加强部门沟通与联系。我们分别与市财政、国土部门及张湾、茅箭两区召开了座谈会,就城投公司土地储备出让经营计划、土地出让收入资金专户、落实还贷资金和项目资本金、体制机制建设、项目融资等方面进行了研究与探讨,得到了各部门的大力支持。

    二是逐步建立和完善核算体系。进一步明确了项目投资评审内容及程序,强化了公司投资预测分析、投资项目成本控制过程审计和项目后评估等各项管理工作,先后制订了《投资评审部工作职责》、《项目评审管理暂行办法》等规章制度。同时,新制订了《市城投公司财务核算办法》,进一步完善了公司财务核算体系,提升了公司财务管理水平,为公司向股权化、市场化、多元化发展奠定了基础。

    三是积极推进城投公司体制与机制创新。会同市政府政研室对城投公司体制与机制进行了调研,积极探索城投发展新机制、新格局,进一步明确城投公司发展方向,理顺体制机制,为发行二期城投债做好准备。

    6、切实加强机关建设,进一步提升公司制度化管理水平。

    一是进一步加强党的建设与精神文明建设,积极开展党的活动,加强党组织建设、作风建设和廉政建设,“七一”前夕,机关党支部召开了支部党员大会,就两位预备党员转正事项进行了表决,并对全体党员树立坚定政治信念,勤奋扎实工作,廉洁自律等方面提出了进一步的要求。为进一步巩固“城乡互联、结对共建”和“新三万”活动成果,深入推进“喜迎十八大、争创新业绩”主题实践活动,公司全体干部职工赴郧县青曲镇巷子口村积极有效地开展了“双联双助双促”活动。二是全面推进企业文化建设,通过企业形象设计、企业精神塑造、经营理念树立等活动,进一步激发了干部职工的积极性、创造性和团队精神,职工的团队意识、企业的凝聚力得到进一步提升。三是加强干部职工培训教育,坚持公司学习日制度,努力提高全体干部职工业务素养、理论水平和专业技能,增强职工全局意识和进取意识,为建设一支思想先进、作风过硬、业务精湛的干部职工队伍奠定基础。四是进一步建立健全公司内部各项规章制度,新制定了《市城投公司节假日值班、加班管理暂行办法》、《关于进一步厉行节约控制经费开支的通知》等规章制度,坚持用规章制度管人、管事。五是公司工会根据工会活动计划开展了积极向上的活动,增强了干部职工的凝聚力。

    二、存在的困难

    是“十二五”开局之年,随着区域性中心城市建设省级战略目标的实施,城投公司作为政府融资平台,担负着更加重要的任务和责任。虽然面对新的形势、新的挑战、新的机遇,但以下因素在一定程度上制约了融资平台健康、快速发展,一是银监部门及各金融机构对融资平台的融资条件不断增加,国家对政府融资平台管理及融资政策不断收紧,同时舆论的压力也为融资平台融资工作带来一定的困难;二是公司目前资产量不足、资产结构不优,不能满足银行融资、债券发行及其他金融工具、产品的要求;三是体制、机制还不到位,土地收储经营机制和财政专户还需进一步完善和落实到位;四是公司实体经营还没起步,自身抗御市场风险的能力不够。

    三、下半年工作思路

    下半年,我们将认真贯彻落实省第十次党代会精神,深入开展“思想大解放、促进大发展”大讨论活动,进一步提升精神区位,统一思想,以思想大解放促进融资平台良性发展、促进跨越式发展,加快区域性中心城市建设,以“争创新业绩、喜迎十八大”主题活动为契机,抢抓机遇、更新观念、创新思路、明确目标、狠抓落实,认真履行投资、融资、项目管理、土地储备经营三大职能,以集团化、多元化、现代化的投资公司为发展目标,努力开展四个创新,即:融资创新、投资创新、经营创新、管理创新,实现六个提升,即:提升平台建设水平、提升融资能力、提升经营规模与获利水平、提升项目管理水平、提升理财能力、提升公司管理水平,为区域性中心城市建设和跨越式发展做出应有的贡献。

    1、全面启动“百亿”(3年内实现融资100亿元)融资计划。

    今年是全省项目建设年,也是市的项目建设年,又是区域性中心城市建设启动年,面对项目的展开,资金需求的增大,我们将力求成效,扎实做好融资工作,一是做好项目融资相关资料收集整理、项目编制策划及上报工作,积极与农发行沟通对接,力争完成新农村建设项目30亿元融资,进一步支持地方经济和社会发展;二是积极探索和扩大资本市场融资渠道,认真做好中期票据融资15亿元工作,进一步改善公司融资和资产结构;三是参照一期城投债券发行模式,做好15亿元规模的二期城投债发行工作;四是改善银行间接融资结构,完成亚行贷款10亿元;五是加大银企业合作力度,完成其它商业银行融资10亿元;六是进一步拓展新的融资手段和金融工具,通过合资合作、利用外资、股权融资等形式完成其他融资20亿元。同时,以天乙公司为基础,积极筹备组建旅游产业基金,争取早日启动旅游项目,促进旅游产业跨越式发展。

    2、围绕“一、二、三”工作法,加大力度打好土地收储攻坚战。

    一是再加措施,再加力度,完善周家沟片区山地整理等土地相关手续,积极做好土地出让工作,力争下半年出让土地达到10亿元水平。二是进一步加大土地整理开发工作力度,积极筹措土地开发整理资金,积极配合马湖沟、艾家院协调指挥部,实行专班运作,完成两个片区征迁补偿工作,并尽快启动马糊沟

    1000亩山地开发整理工作,为下步融资偿债及发行二期城投债提供支撑。同时,做好东环路及北京路延长线周边土地开发整理各项工作,确保完成开发整理亩土地任务。三是再鼓干劲,集中精力、集中时间,努力完成车城广场、机场路、中岳路、凯旋大道等沿线3000亩土地收储任务。四是以“313”工程项目为主体,积极筹措项目建设资金,对茅箭、张湾、经济开发区三区万亩土地整理项目给予大力支持,结合土地整理壮大城投资产和规模。

    3、严格规章制度,进一步强化资金和项目管理。

    一是尽快出台《关于进一步加强市城投公司投资项目管理工作指导意见》,进一步强化项目管理。二是进一步加强对bt项目、林荫大道二号线、东环路、机场路、发展大道、山地整理等重点项目投资管理和检查工作。三是对各项目严格按制度执行,对合同签定、资金调度、总量控制、工程量变更、资金支付及竣工验收后续管理等方面加强管理,有效控制工程造价。四是进一步强化项目资金的监管机制和债务预警体系,控制债务风险,加强对工程投入成本审计,调动城投公司获取最佳投资效益的主动性、开拓性。

    4、规范创新,抓好平台自身建设。

    一是积极开展以土地储备为核心,包括旅游、物流、汽车、供排水公益事业等方面多元化实体经营工作。二是进一步建立完善投资核算机制。对投资效果进行后评价,为领导科学决策提供依据。三是以改革创新为动力积极推进体制、机制建设,以顺应融资和经营、新形势要求。四是加强领导班子和职工队伍建设,通过制度建设,进一步规范管理。五是坚持“两手抓、两不误、两促进”,进一步加强党建和精神文明建设,以优异的成绩迎接党的十八胜利召开。 二〇一二年七月九日

    篇四:城投公司年度工作总结和下一步工作计划

    城投公司年度工作总结和下一步工作计划

    一年来,在县委、县政府的坚强领导下,在公司董事会、监事会的直接指导下,我公司认真贯彻执行国家实施的新型城镇化建设战略,紧紧围绕县委、县政府各项中心工作,按照“投资、融资、经营开发”的工作思路,咬定年初制定的工作目标,不断创新工作方法,完善公司各项管理制度,面对严峻的经济形势,扎实苦干,奋力拼搏,各项工作顺利推进,较好的完成了各项目标任务,现将“十二五”期间及一年来主要工作总结如下。

    一、取得的成绩

    (一)项目融资业务。“十二五”期间实现项目融资249957万元,其中:城北工业园区17000万元,姚李工业园区5800万元,龙潭、众兴(潘集)新农村建设示范项目23000万元,双龙安置房10000万元,牌坊村安置房10000万元,南环东路12000万元,城区自来水改造3000万元,卧阳新区基础设施4000万元,中小学d类危房改造757万元,省棚改项目39400万元,中信银行20000万元,徽行徽银基金75000万元,卧阳中路10000万元,新店片区旧城改造20000万元。按照政府安排,为县内重点企业融资提供服务五批次8620万元。

    (二)专项资金投入。全年累计投入专项项目资金55916万元。期中主要为体育中心工程4030万元、档案馆579万元、殡仪馆1824万元、双龙及卧阳安置房工程17527万元、s343霍陈路工程8915万元(含补偿款)、县南环东路建设工程873万元、105国道改建工程2969万元、城关镇三处安置房建设1508万元、棚户区改造项目17691万元。

    (三)项目工程建设。2015年我公司牵头负责的重点工程9项,其中双龙安置房工程正在进行外墙真石漆施工,其他配套工程全面扫尾,等待验收;档案馆工程主体工程已经完成,正在进行装饰、装修等阶段的施工;殡仪馆迁建工程已通过竣工验收,目前做审计准备;牌坊村农民安置房1-8#主体结束,已进入二次结构施工;体育中心项目场、馆完成主体结构施工;东环路二期(北段及南段)已完成招标前的各项准备工作,待土地指标批准后,进行招投标,现已移交给县住建重点办;刑释解教和社区矫正安置帮教基地建设已开工建设并完成主体工程施工;卧阳中路(南段)建设正在进行施工图设计,待拆迁完毕后,启动工程建设;新店片区安置房建设项目已完成施工图图审,启动招标施工;牌坊村农民安置房二期项目已完成施工图图审工作。马店街道综合改造工程已完成招投标,即将开工建设。

    (四)综合实力增强。先后组建了霍县城乡房地产开发有限公司、霍县城乡综合建设有限公司,购入原司法局大楼,通过脱钩改制组建了霍县为民机动车检测有限公司,同时入股兴业担保公司股本3000万元。公司自身综合实力不断增强,占股7500万元加入XX市城市建设有限公司,融资平台得到提升。截止到目前,公司累计拥有资产总额351680万元,其中固定资产197164万元;累计负债250099万元,其中长期负债69687万元,净资产101580万元。截至目前实现收入350万元。

    (五)为相关单位提供融资支持。一中1260万元,中医院1200万元,冯井镇400万元,孟集400万元,彭塔200万元;长集镇500万元;为县直事业单位担保,一院3000万元,二院500万元,中医院3000万元。

    二、存在的问题

    1、融资渠道单一,抵押资产不足。作为政府融资平台公司,目前,主要融资渠道通过农发行、国开行等政策性银行,融资渠道单一。由于受抵押资产缺少的影响,尚有批复贷款26500万元,不能到位。同时,形成城投公司还本付息金额逐年增加,抵抗融资风险的能力逐年降低,财务风险难以控制,最终可能转化为政府风险和财政风险,将导致城镇建设资金融资受阻。

    2、资产盈利能力较差。这几年,政府投入城投公司的资产一般主要是公益性的城市基础设施,资产盈利能力差,还未能通过市场化经营,形成盈利能力强的资产,而这些资产恰恰又是城建融资的载体,承担着巨额的债务。由于自身“造血”功能不足,没有稳定的收入来源,自身不具备偿债能力,完全依靠政府财政安排的还贷准备金,增加财政还贷压力,最终将影响城投公司投融资功能的发挥。

    3、债务风险大。随着融资规模的扩张,公司债务风险不断加大,到期借款清收难,将影响公司银行信用及下步融资。

    4、工程管理难。受建筑市场难管理大气候的影响,标后监管缺乏,工程管理中存在资质挂靠、施工把关不严等问题,直接影响工程质量和政府信誉,需下大气力解决。

    三、下一步工作计划

    1、多路并进拓展融资渠道。在继续抓好与有关政策性银行合作的基础上,加强与中国银行、徽商银行、建设银行等商业金融机构合作,积极争取国开行对棚户区项目贷款的支持。创新融资抵押担保方式,不断拓宽项目融资渠道,探索bt、bot、证券、(ppp)融资租赁等融资方式,做好新形势下政府项目融资工作。

    2、加快重点工程建设进度。结合预安销号工作,抓好重点工程项目建设,重点做好牌坊安置房一期、体育中心、s343霍陈路和司法社区矫正中心和马店街道综合工程等已开工工程进度,尽快启动实施卧阳中路(南段)、纬十八路、东环路二期、卧阳路安置房二期、新店片区安置房等项目实施进度。

    3、整合资源做大公司规模。配合有关单位搞好县行政事业单位国有资产划转工作,结合项目贷款银行要求,有针对性的接收有效国有资产,做大公司规模,为项目融资奠定基础。

    4、加强自身能力建设。加强学习十八大及十八届三中、四中、五中全会及习总书记系列重要讲话精神,继续巩固教育实践活动成果,全面提升全体员工的整体综合素质。聚焦工程项目招投标、工程管理、专项资金管理等重点领域存在的问题,制定整改方案,狠抓问题落实整改;加强党风廉政建设,完善各项管理制度,建立长效机制,严控“三公”经费支出,谨防“四风”问题反弹,努力打造务实、高效、廉洁的国企团队。

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    篇五:城投公司总结

    市城投公司2011年工作总结

    *

    2011年,市城投公司在市委、市政府领导下,在市直各部门和“三区”的支持下,克难奋进、团结拼搏、开拓创新,坚持以融资为中心,以土地经营为基础,围绕“三大战役、七项重点工作”,以“三保、两支持”(保项目、保民生、保政府信用,支持基础设施建设、支持重点产业)为目标,强化措施、问责重效,抓融资、抓经营、抓资产、抓管理,城投公司各项工作取得了明显成效。

    *

    一、迎难而上,城投各项业务工作再上新台阶

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    1、创新思路,融资工作开创了新局面

    *

    今年国家实行稳健货币政策,先后6次调整贷款准备金率、3次上调存贷款利率,对各类政府融资平台进行了规范,融资难度加大,我们面对异常严峻的融资形势,在传统银行间接融资的基础上,积极应对采取发行城投债、BT融资等方式拓宽融资渠道,今年银行融资达6.8亿元,BT融资15.83亿元(2011年新签订BT合同融资额),处于地市州融资的前列。

    *

    一是全力推进城投债券发行工作。为满足发债要求,我们采取专班运作,全力推进资产整合、会计报表调整、债券申报材料制作工作,进一步加强体制与机制建设,进一步建立和完善财务核算体系,加强与中介机构的沟通合作,与市发改委一道多次赴国家和省发改委积极争取,全力攻关,着力推进城投债券融资工作。目前,已进入了发改委审核程序,我们正积极跟踪反馈审查核准信息,等待时机力争早日发行成功。

    *

    二是积极推进银行融资工作。在宏观调控的态势下,我们加强与各金融机构沟通对接,进一步拓宽融资渠道,通过努力

    争取,今年共完成6.8亿贷款合同,提款3亿元,圆满完成了今年融资目标任务。今年6月,根据我市汛期灾情及时向国开行争取1亿元救灾应急贷款,并全部提款到位;通过努力争取,于2011年9月23日与农发行签订了西郊新农村建设4.8亿元贷款合同,目前已提款1亿元;应用政府信用帮助世纪百强争取兴业银行贷款2.8亿元,并收回了1亿元借款;积极开展东环路保理贷款1亿元;目前正在积极筹划国开行3亿元山地整理滚动贷款和信用社保理贷款,进一步拓展融资渠道。

    *

    三是全力做好BT融资工作。采取公开招标方式,3月16日与BT投资方浙江省交通工程建设集团第三交通工程有限公司签订了北京路延长线项目BT合同,项目概算投资1.7亿元,项目于4月29日开工,工期预计10个月,涉及拆迁89户,拆迁工作已全部完成,目前工程进展顺利;采取公开招标方式,于7月7日与BT投资方东风设计研究院有限公司签订了发展大道项目BT合同,项目概算投资11.08亿元,项目于8月30日正式动工,工期预计18个月,现已完成拆迁补偿4000万元,签订房屋拆迁补偿协议289份,拆迁房屋67户,工程已全面铺开;已签订合同的东风商用车动力

    总成用地已完工移交;东环路周家沟片区千亩山地整理项目已基本完工。

    *

    2、主动沟通,政府信用建设稳步推进

    *

    一是按时足额还本付息,确保政府信用。为维护政府贷款信用,在财政部门的大力支持下,我公司依据贷款合同约定做到了按期足额偿还银行到期贷款本息和支付BT项目回购资金。今年以来,累计偿还银行贷款本金37800万元,偿还贷款利息12395万元,支付BT项目回购资金14504万元,其中,支付本金13250万元,支付利息1254万元。二是加强银政合作和对接。今年以来市政府主要领导带队分别拜会农发行、兴业银行、国开行领导,建立了高层对接平台,公司与中行、农发行、工行、建行、信用社等金融机构建立了互信合作关系,与交行、招行建立了合作关系。三是开展了“十二五”融资规划编制工作,与国开行、武汉大学合作,对我市“十二五”期间融资和项目合作进行了科学分析与研究,正编制“十二五”融资规划。四是推进政府融资平台信用评

    级工作。

    *

    3、突出管理,保证政府投资工程顺利推进

    *

    今年以来,城投公司按照市政府的安排续建和新建工程11个,投资总额43.89亿元,今年拨付资金的项目20个,资金额7.84亿元。在项目管理上,我们严格按制度、按程序加强管理。一是制订了《关于加强应急救灾贷款资金使用管理的通知》、《市城投公司项目资金支付监管办法》、《BT项目资金管理办法》等制度。二是在项目管理过程中,严格按照一个项目、一个分管领导、一个管理专班、一抓到底的工作机制要求,强化工程质量、合同管理,对公司投资项目的效益评估、过程管理和决算审核工作,做好重大风险评估和合同评审工作,做到信息共享和信息沟通;对隐蔽工程和工程量的变更,严格实行业主、监理、审计三方签证制度;三是加强项目资金管理,在项目资金支出与拨付上坚持由项目专班提出意见,公司会签后报项目分管市长、分管城投市长和市长审批制度,在资金使用上坚持双签制和加盖印签制,在

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