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    【部门工作计划】 池锝网 2017-03-16本文已影响

    篇一:银行财务部工作计划

    财务部工作计划财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任,在

    领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出,使财务工作在规范化、制度化的

    良好环境中更好的发挥作用,从而谋取利润最大化. 加强规范管理,做好日常核算工作

    1.作为非盈利部门,合理控制成本,有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中

    之重.为此,财务部要根据领导的旨意,加强各项数据统计的真实性,为公司今后的发展提供

    可靠的依据.

    进一步加强会计核算工作,完善财务制度建立

    2.制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度,财务部必须制定各岗位工

    作职责明细,明确各岗位工作职责和权限.

    3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用,在实际工作中做到每月两次(15个

    工作日)出具应收账款报表,加大应收账款的管理,提高资金的运行质量.做好财务档案管理

    4.各项收支做到账账相符,账实相符,做到出有凭,入有据,在实际工作中报销金额与

    票据相符,做好重要空白凭证订购、保管等管理工作,起到财务部门的一个监督作用.

    5.严格遵守财务会计制度和税收法则,认真履行职责,顺利完成并通过各种年审工作.

    二.财务部工作计划.

    1.为全面响应公司几年发展规划,做好搞好固定资产预算治理工作,进一步做好费用预

    算指导与预算管理,认真做好预算的分析、分解和落实工作,让预算真正发挥应有的作用.

    2.加强各项费用的控制,采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导

    下,指导财务部门统一控制,统一核算;分散控制是由各个部门根据本部门职责分工,对应

    付的成本费用进行控制,采取行政负责,部门监督的原则,控制好其他费用的使用.

    3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理,(每月应对库存产品进行盘点,账卡物必

    须做到统一标识,)凡是资产都应该为企业带来效益,提高资产利润率. 作为财务部的责任人应深入研究税收政策,合理避税增收益,通过合理避税为公司增加

    收益发扬团队精神,公司利益不是个人行为,只有整个团队的认真配合,才能充分发挥财务

    管理在企业管理的核心作用,为企业发展壮大做出更新的贡献!现在将规划xx公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下: 计划公司在20xx年x月份

    之前建立财务账,并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表.因为开立账套前期需要

    花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点.但是在未建立财务账前几个月的收入,日常

    费用,付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理.目前正在筹划印刷财务上所用

    到的单据与制做表格,如:费用报销单、记账凭证、账簿等.

    一、开账前提准备工作:

    1、存货的盘点:包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘 点.

    2、固定资产的盘点:由于以前的固定资产没有发票,也未进行资产折旧.难以判定目前未有发票的资产价值,所以需要进一步对未有发票与旧的设 备进行评估.

    3、往来账:应收款与应付款的余额数

    4、现金、银行账户余额

    5、财务用单据、表格、账簿

    6、财务制度流程的制做

    二、财务工作分为7大模块:

    1、货币资金(现金\银行)

    2、费用

    3、工资

    4、成本核算

    5、往来(应收与应付账)

    6、固定资产

    7、存货

    三、会计人员的工作分配与职责总账会计:

    1、负责每月的现金银行日记账的制作登记.

    2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核

    3、负责总账记账工作

    4、负责凭证的制作和账务的录入

    5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表 , 提报主管审查。

    6、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查(公司审核)

    7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点

    8、领导临时交办的其他事项

    9、严守公司商业秘密往来账会计:

    1、负责每月与供应商、客户对账

    2、每月底制作付款计划,联系供应商安排付款

    3、进、销存发票的跟进与登记.

    4、固定资产的登记,并依据折旧方法进行折旧.

    5、财务档案的保管(外账与内账的分开归档保管)

    6、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点

    7、领导临时交办的其他事项

    8、严守公司商业秘密出纳:

    1、负责公司的费用报销,供应商付款.将所有的付款单据交给xx登记现金银行日记账.

    2、每月的工资发放及跟进员工借款收回

    3、协助领导处理相他事项

    四、会计人员的工作流程

    (一)、工作流程:

    (xx负责单据的整理与现金银行流水账登记工作,yy负责货币资金的收支工作.)

    1、现金收付

    a. 收现

    根据yy开具的收据收款,检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名,收到

    现金后在收据(发票)上签字并加盖财务“结算”章将收据第②联(或发票联)给交款人,

    xx凭记账联登记现金流水账.b.费用报销:

    xx负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写xx公司费用报销单,本厂员工的费

    用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给yy报销,并且要经手人签名。报销人有前期欠

    款时,报销费用一律先冲抵欠款.若遇出纳无现金时,应暂时保存报销单据,待出纳取回现

    金时通知领款,或退回报销人,待出纳取回现金时再通知领款.付款的原始凭证上加盖“现

    金付讫”图章,报销完的单据由xx每日去yy处拿来及时登记现金流水账,每天结束前清点

    库存现金,是否与账相符.

    2、银行收付

    a.银收

    xx根据yy从银行取拿回的回款单据,核对收款资料与发票是否一致,交给财务主管审

    核,方可登记现金银行日记账. b.银付

    yy每月根据zz月底作的银行付款计划,填写汇款单,银行账号、金额大小写一致.方

    可付款,付款ok后的付款单交回给xx登记现金银行日记账.下月中旬完成上月的账务工作,

    确保账上与现金银行账户余额一致,并出具财务报表.(建议公司开立一至两个私人账户,并

    开通银行网上维护,方便财务人员每天清楚公司的账户收支情况,利于账务处理,减少错误发生款项收支.账务迷乱.)

    (二)、总账岗位工作流程:

    1、总账流程:主要是费用类、收付款类原始数据录入,财务总账记账,检查记账工作,

    以及提供全部财务数据. a.费用类:每月整理出纳现金费用报销单,银行收款与支出等单据,对这些经杨立超审

    核后的原始单据进行核对,如复核正确,并分类以会计的计账方式填写记账凭证,当月所有

    费用,现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账,生成凭证后,要与出纳核对现金,银

    行存款的当月余额。如有不一致,要找出原因更正。 b.应收类:zz岗位负责,传递xx.c.应付类:zz岗位负责,传递xx.除了购买原材料做为应付账款,其他应付的款项做为

    其他应付账款,如:固定资产、文具用品等其他需付款资料. d.摊销、计提、折旧:20xx年公司的装修费用达到xxx多万元,计划在x年内摊销完毕,

    x年中平均每月摊销金额做为长期待摊费用.冲减利润.每月对于未抵扣的进项发票,且已

    付款,此发票做为待摊费用处理,待下月抵扣了再转为应交税费的进项税.计提费用主要有

    工资,国地税税费.固定资产与折旧费用由往来会计zz提供. e.核算成本:成本简称分为料、工、费三大项,料:每月要与仓库核对好材料的收、发、

    存数据,并每月底进行存货的盘点.根据跟单员知会的模具生产进度,进行成本核算.每套

    模的用料数量依据工程bom表,再以bom表的数量*材料的平均单价,前提工程bom表的数据

    一定要精确,确认好各套模需要的用料额后,按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例,

    (此领料指的是共公用料)算出各套模的用料成本,因生产模需要的共料不多,各套模具的用

    料大多数都是固定,如:每一套模用的模胚,钢材都是固定的模具用,所以固定的用料完全

    计入本月本套模的成本,因此车间每月停留的共用材料相对比较少,所以计算成本时,不计

    算在车间停留的材料.领用多少材料就当成全部用完.本月的总材料成本就是各套模的材料

    成本相合.工:本月生产车间人员工资全部计入本月模具成本中.费:包括了本月车间的间

    接人员工资,车间领用的机物料消耗品,水电费,也就是说除了直接用于生产模具的材料,

    用于车间的其他制造费用. f.结转损益:所有账务记账完成后,对全部的数据结余核对一次,现金、银行结余要与

    出纳账核对当月余额,应收应付结余数要与往来会计核对当月余额,如有不一致,要找出原

    因更正。接着结转损益,把所有损益类的科目接平,整套账将于完成.出具财务报表.财务

    报表交给gg审核,公司审核.

    2、工资、伙食的核算:每月根据人事部给的人员工时,计算每个人员的工资,包括中途

    离职人员工资与ww公共人员工资的核算,工资扣除项目主要有住宿、电费(超出公司用电标

    准需另扣).饮水费、保险费.工资表单计算核对好之后交给gg与经理审核,审核好的离职

    人员工资交给出纳发放.其他每月充一 发放.根据厨房l给的送油、菜、煤气之送货单,与人事给的人员用餐天数,计算出本

    月每人每天的伙食费.包括ww人员伙食及与ww公共人员伙食.人员伙食费用单据交给gg

    审核.

    (三)、往来会计岗位工作流程:主要负责应收应付对账工作,进、销发票的跟进,财务档案资料的保管. a.应收类:每

    月将我司开出去的增值税发票,模具的请款资料与客户每月对好账后做应收账款(建议公司招

    多一名跟单员,接单工作,并专门跟进每一套模具的生产进度,知会财务人员分期间请款,

    避免迷乱账务或漏请款.)开出去的销项发票收回的税点也要每月与客户确认对好账后做为其

    他应收账款,(此部份款收现金).将每笔应收账款及其他应收账款填写记账凭证,记账凭证

    后面附上相对应的资料或对账单.以上资料整理好交给gg审核ok后交给总账会计xx做

    账.并跟进收款,收回的账款结转银行存款或现金.销项发票的登记与跟进,并依据销项增

    值税票填写送货单及收齐相关资料(如:销售合同\采购订单).增值税票、送货单、销售合

    同、采购订单四份单据数据要一致.发票原件与送货单寄给客户,复印件附在记账凭证后面

    做账. b.应付类:根据仓库人员传递的送货单数量与供应商对账,核对对账单正确无误后,根

    据对账单上的数量与采购订单的单价,得出需要开票的金额,做为应付账款,待发票收回后,

    依据实际付款金额结转应付账款.因自己计算金额与供应商开出的增值税发票金额如有1-2

    分钱相差,冲减原材料科目.除了购买原材料做为应付账款,其他应付的款项做为其他应付

    账款,如:购买固定资产、购买进项发票支付的税点、文具用品等其他需付款资料.购买进

    项发票支付的税点每月要跟供应商核对税点款.将每笔应付账款及其他应付账款填写记账凭

    证.每月底制作付款计划,联系供应商并安排付款.需要以银行账付款的,把银行付款资料

    交给厂长付款.付完款后将应付账款结转冲减银行、现金,填写记账凭证,记账凭证后面附

    上相对应的资料或对账单.以上资料整理好交给gg审核ok后交给总账会计xx做账.每月

    跟进进项发票的收齐工作,抵扣联复印件附在付款资料后面做账,原件交给外账人员抵扣,

    对于本月不够抵扣的进项发票,联系供应商购买税票.并负责处理收齐相关资料,(如:送货

    单\销售合同\采购订单)确保进项增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据一

    致. c.固定资产的登记与折旧:跟据购买固定资产合同,依据合同资料确认是否需要分期按

    排付款与发票的收齐工作,在公司收到固定资产时登记到固定资产清单表格内,固定资产原

    值是不含税金额,不管固定资产是否完全付完款,发票是否全部收齐,都要计入总的不含税

    金额,并在下一个月进行折旧.折旧方法采用“平均年限法”,也就是“直线法”.折旧的年

    限依据设备的价值,一般分3年、5年、10年折旧.预计净残值为设备的不含税金额的5%

    计算.每月都要进行固定资产折旧.直到设备按期提完折旧或依然还在使用,这样就不需要

    再提折旧.根据设备的用途分管理用的设备入管理费用,车间用的设备入制造费用.折旧资

    料与固定资产清单交gg审核后转交给总账会计入账.d.财务档案的保管:内外账要分开柜进行保存.篇二:银行会计部年度工作总结暨明年

    工作计划

    银行会计部年度工作总结暨明年工作计划 今年工作总

    结 .............................................................................

    ...................................................... 1

    财务管理方面: ....................................................... 2

    一、规范财务行为,加强成本控制。 ..................................... 2

    二、大力推动全行中间业务的发展。 ..................................... 3

    结算管理方面: ....................................................... 3

    (一)不断完善会计风险监督防范体系和内控制度体系,防范操作风险。 ..... 3

    (二)加强会计队伍的建设,建立和实施科学的考核机制。 ................. 4

    (三)加快会计电算化步伐。 ........................................... 5

    (四)大兴学习之风,营造出浓厚的会计文化氛围。 ....................... 5

    (五)认真履行商业银行职责。 ......................................... 6

    (六)加强会计核算,强化内部管理,确保核算质量。 ..................... 7

    内部管理方面: ....................................................... 7

    (一)坚持以人为本的用人原则,合理调配人员 ........................... 7

    (二)建立合理的业务考核办法,进一步强化内部管理机制 ................. 8

    (三)不断提升业务人员的管理和服务意识 ............................... 8 明年会计工作思

    路 .............................................................................

    .............................................. 9

    结算管理方面 ............................................................. 9

    一、做好会计与储蓄业务和制度的整合,稳步推进会计管理体制改革。 ....... 9

    二、根据总行核心业务系统上线的工作安排,完成核心业务系统上线工作。 .. 12

    三、改进和拓展业务培训的方式和内容。 ................................ 13

    (来自:www.CDFDS.cOm 池 锝 网:银行管理部门工作计划)四、强化会计管理,完善内控机制,加大检查督导力度。 .................. 14

    五、加强营业网点的监督控制,提高事后监督工作力度。 .................. 14

    六、提高通过技术手段防范操作风险的能力。 ............................ 15

    七、继续开展优质服务竞赛活动。 ...................................... 15

    八、完善柜面人员的考核制度和档案建设,加强柜面员工队伍建设。 ........ 16

    九、加强全行随行式、离行式自助设备管理。 ............................ 17

    财务管理方面 ............................................................ 17

    一、大力推行我行的费用预算制度,提升我行财务预算管理水平。 .......... 17

    二、完善相关财务规章制度,防患财务风险。 ............................ 17

    三、规范财务收支行为,实现由财务会计向管理会计的根本转变。 .......... 17

    四、加强财务培训辅导工作,不断提升财务人员的业务素质和管理能力。 .... 18

    五、完善财务费用考核分配办法,推动各项业务健康发展。 ................ 19

    六、做好费用预测和控制,大力推进中间业务,确保完成明年的利润计划。 .. 19

    七、深入推广sap系统的实际运用。 .................................... 20 今年工作总结

    今年,南昌分行会计部紧紧围绕分行“调整结构,深化管理,不 断创新,努力实现质量、规模、效益协调发展”的工作指导思想,以“夯实会计基础、

    强化风险管理,提升管理水平”为工作目标,积极有效地开展各项工作。全行会计基础更加

    坚实、会计管理水平明显增强、财务行为更加规范、风险防范监督体系进一步完善。全行会

    计各项工作进展顺利,并呈良好发展趋势。截止今年12月31日,我行实现税前利润20,039万元,完成全年17,000万元利润计划

    的117.9%。实现中间业务收入2000多万元,完成全年任务的102%。全行会计业务量304万

    余笔,比去年同期增加了25.6%;差错率0.17?,比去年同期下降了48%,全年结算赔偿率

    为零。

    回顾一年来的工作,我部着重抓了以下十一个方面的工作: 财务管理方面:

    篇二:银行渠道工作计划

    银行渠道营销工作计划

    银行渠道作为投资行业重要的合作渠道之一,但是随着市场环境变化以及同业竞争的日趋激烈,银行驻点式的销售方式已经不能适应现阶段金融市场的环境变化。所以创新新的银行合作模式,是现阶段PE公司渠道营销急需要解决的问题,固银行渠道部打算从4个方面同时也是4中营销模式来进行突破,分别是:理财沙龙(会议营销)、BSC训练营、启动培训(启动大会)、奖励推动方案、

    一、启动培训:在所有达成初步意向合作银行渠道内精选优质理财经理及大堂经理进行启动培训。

    内容:

    1、公司理财产品的介绍,投资顾问服务优势以及公司的优势以及特点的宣导。 2、合作方案的宣导(佣金的分配比例,开户奖以及阶段性奖励方案) (奖励方案按开户量,资产增量分别进行)

    4、参与人员:

    (1)分行层级:下属各支行理财经理和大堂经理 (2)支行层级:下属分理处的理财经理和大堂经理。 (3)各层级银行所属客户经理

    5、会后晚宴,营销人员以及所有参会各行理财部人员,目的是为了进一步的增

    加情感上的交流,为今后的合作打下基础。

    二、理财沙龙:在所合作的渠道精选拥有优质客户存量、资产存量以及优质客户流量的网点

    或支行进行客户理财沙龙(会议营销),需理财经理提供相关资料和联系方式,本公司业务进行电话邀约

    理财沙龙的形式不仅仅局限于基金,可以拓展到多方位的客户家庭财务安全规划的角度全方面的提供给客户更强的增值服务,全面提升公司品牌以及专业化形象,同时在开展活动期间,实施现在开户送好礼的活动,进行现场促成增加成功率。 三、 BSC训练营

    BSC训练营全称银行销售训练营,其形式是一种互动式的,理论授课与实战销售相结合的培训方式。

    目标:通过BSC训练营提升银行理财经理的销售技能以及销售热情,增强我公司与银行的

    合作氛围,通过银行间各小组的PK模式,在短时间内营造一种PK的氛围,相互竞争,增强团队的凝聚力。爆发式的提高销售业绩,并加以保持。

    参与人员:银行一线销售人员,我公司渠道销售人员,培训讲师。课程安排:以“关键时刻,

    关键动作”的课程为主线贯穿整个训练营,具体课程为:如何开口、寻求探索、产品介绍、销售促成、异议处理。

    时间安排:训练营为期一周(周一到周五),每天晚5点到8点。每天以一堂课程开始,中

    间穿插互动环节(具体方法由但当天任课讲师自行安排)。课程结束后是头一天的销售业绩的公布以及表彰。

    奖项设立:个人奖项(开户数,新增资产) 团队奖项(开户数,新增资产) 个人马拉松奖 团队马拉松奖

    个人卓越奖团队卓越奖 最佳团队全程参与奖 四、 奖励方案推动 以每月,每季度或者根据营业部的全年营销计划来制定相对于银行渠道销售的奖励方案的推动。根据合作渠道的不同情况分别处理。 以开户量各资产增量为奖励目标,以入围为标准最终结合销售进度都的实际情况来进行评选和落实奖励方案。

    奖励形式:旅游方案,实物奖励,拓展训练,现金奖等。 五、 以上各项营销方案均以分行以及支行为切入点

    1)BSC训练营,奖励方案以股份制商业银行为主,例如:中信银行,浦发银行,

    兴业银行,华夏银行,以支行为单位进行沟通。主要沟通对象:分行零售业务部

    理财沙龙活动,以工,农,中,建四大行为主要渠道进行推广, 2)转介绍机制

    银行渠道所开发客户必须以后期服务为主要方向,与客户建立深厚的沟通基础,以便向客户要求转介绍,目的是为了更多的客户开发,另外是为了给银行带来银行外部客户,增加银行客户增量,加强我公司于银行的关系,让银行看到与我公司的合作给银行带来的利益。 以上各方案的实施,都以营业部全年的营销方案的落实为主要的参考依据,根据不同时间段的营销情况推出不同的销售方案来配合整个营业部的工作安排。另外就是在招募方面,需要招募有银行背景的客户经理,这样有助于整个渠道销售过程中的银行阻力的解决。

    六、

    工作日志日期:

    篇三:2016年银行工作计划

    2016年银行工作计划

    根据我行今年一年来会计结算工作的实际情况,明年的工作主要从三个方面着手:抓服务、抓质量、抓素质,现就针对这三个方面制定我营业部在2016年的工作思路。 一、 以客户为中心,做好结算服务工作。客户是我们的生存之源,作为营业部又是对外的窗口,服务的好坏直接影响到我行的信誉 1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行,并做到每个员工能耐心对待每个顾客,让客户满意。 2、随着金融业之间的竞争加剧,客户对银行的服务要求越来越高,不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上,除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、bsp航空代理等代理结算外,更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种,提高我行的竞争能力。 3、主动加强与个人业务的联系,参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统,但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合,是我营业部工作的一个欠缺。 4、以银行为课堂,明年我们将举办更多的银行结算办法讲座,增加人们的金融知识,让客户多了解银行,贴近银行从而融入到我行业务中。 5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作,并向优质客户推广使用网上银行业务。 二、 强内控制度管理,防范风险,保证工作质量。随着近年来金融犯罪案件的增多,促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求 1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换,然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分,一岗一卡,一人一卡,增强制度执行的钢性,提高约束力。 2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防,着重加强帐户管理(确保我行开户单位的质量)和上门服务。 3、进一步加强会计出纳制度,严格会计出纳制度的执行与检查,规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。 4、重点推行支付密码器的出售工作,保证银企结算资金的安全,进一步提高我行防范外来结算风险的手段。 5、规范业务操作流程,强化总会计日常检查制度以及时发现隐患,减少差错杜绝结算事故。 6、切实履行对分理处的业务指导与检查。 7、做好会计核算质量的定期考核工作。 五、以人为本提高员工的全面素质。员工的素质如何是银行能否发展的根本,在目前人员流动频繁的情况下我营业部急需要有一支高素质的队伍 1、把好进人用人关。银行业听着很美,其实充满竞争和风险,所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工最大潜能来确定适合的岗位,从而提高员工的积极性。 2、加强业务培训,这也是明年最紧迫的,现已将培训计划上报人事部门,准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。 3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵,除了参加明年的技术比武更为了提高员工的业务平。 4、勤做员工的思想工作,关心鼓励员工,强化员工的心理素质。 5、有计划、有目的地进行岗位轮换,培养每一个员工从单一的操作向混合多能转变。

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