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    【财务总结】 池锝网 2018-05-20本文已影响

    篇一:商业物业财务总结

    篇一:物业财务部工作总结物业财务部工作总结 作者:佚名时间:2008-10-4 浏览量: 2006 回首二○○五年下半年工作,物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步,完成了物业公 司与世家轩的财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的 建立等等几个重要的任务,使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的 改变,与整个集团财务工作达成一致的高度,迈上了一个新的台阶。

    具体工作如下: 完成重点 工作 一、物业公司与世家轩的财务分账 从 05 年 7 月份开始,根据集团财务中心的要求,完成世家轩与物业管理公司的分账处理工作, 开设世家轩金碟账套,独立核算,对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。

    11 月份, 又把该账套移交给集团会计核算部。

    二、物业公司管理台账体系的建立 根据君华集团财务中心的统一要求,结合物业公司的实际情况,在以前的会计核算基础之上, 从管理的角度,制定了物业公司的管理台账体系(物业公司及世家轩)。

    包括管理台账、 管理台 账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的 开展和圆满完成,与整个集团达成一致,使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道,真 正发挥了财务管理的作用。

    三、物业公司财务制度的制定 在君华集团财务中心的统一指导下,制定了物业公司的财务制度体系。

    包括 《君华物业财务制 度》 、 《君华物业管理台账核算办法》 、 《君华物业财务付款管理办法》 、 《君华物业付款审批权 限的规定》 、 《君华物业财务部部门职责》 、 《君华集团内部服务结算管理办法》的制定。规范 了整个物业公司的财务运作流程,使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。

    特别是在 付款的审批流程上有了明确的规定,从根本上进行了一次大的提升。

    四、 物业公司财务管理模式的转变物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、 理顺之后,根据集团财务中心的要求,物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接 ,把会计 核算工作并入集团会计核算部,物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作,从以前基础的 会计核算工作之上,提升到真正的财务管理工作,从公司的利益出发,为公司领导做好财务参 谋,提供最准确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行,作出 了具体的工作事项互相协调配合,逐步的完善整个财务工作流程,确保物业公司财务工作的规 范性、准确性,提高财务工作效率。

    五、完成目标工作 配合客服中心完成了下半年二期的收楼工作,加强管理费的收缴工作。从 7 月份开始,共收楼 140 户,收楼费用 149.33 万;从 10 月份开始,重点加强管理费的催缴工作,10-11 月共追缴了 管理费 10.58 万,收费率比上半年大大的提高。

    六、完成科奈财务部门的数据录入 一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导,进行催缴工作。

    监控世家轩的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训 ,并且于 9 月份开始增设了收银机,使收银工作更加规范,大大提高了工作效率。

    七、二○○六年财务部工作思路: 2、进一步加强对收费的管理力度,彻底清理欠费情况,把一期的收费率提高到 70%,二期 90%。

    并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分,包括水费、有线电视开通费的返还部分,代 收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类都有待明确。

    3、从管理的角度,对世家轩的经营状况进行进一步的核算。把员工包餐与对外经营彻底分开 核算,对于一些经营费用也应该合理的分摊,真实的反映世家轩的经营成果。 4、新的财务制度的实施,财务部要财务部门要监督把关。对于以前一些比较模糊和混乱的流 程要彻底理顺。包括各部门计划的审批流程,采购的审批流程,与发展商相关业务的计划、报 销审批流程等等都要严格按照制度执行。

    二○○六年虽然任务很重,但是都需要我们尽心尽力 的一步一步去完成,只有这样,扎扎实实,发现一个问题解决一个问题。从财务管理着手,逐步 把物业公司的财务工作提升到一个新的高度,迈上一个更高的台阶!更好的服务于公司! 一份汗水一份收获,述职报告物业公司全体员工在二○○五年工作中虽然取得了一定的成绩, 但离工作的目标仍有很大的差距。由于物业公司规模的迅速壮大,员工队伍不断递增,传统的 管理方法和运作模式已经无法适应新形势下的发展要求。长期以来形成的权责和职责不清使 内部工作发生重复、 遗漏和相互推诿现象,这直接制约着企业向前迈进的步伐。

    二○○六年我 们将从源头上抑制不良歪风的蔓延,向科学化、 规范化方向迈进。

    推行规范化管理,反对内耗, 提倡团队高效协作,把努力提高服务质量和工作质量作为中心任务。

    充分发挥各部门职能优势, 有效调动全员参与管理的积极性。

    合理健全监管机制、 以强化制度落实为主要目标,始终站在 提升服务品质的高度,使物业公司向着高标准、严要求、人性化的服务领域迈进,带出一支精 简、高效的服务团队。

    /p p 篇二:2011 年物业公司财务部工作总结 xx 物业管理有限公司财务部 2011 年度工作总结及 2012 年工作计划 2011 年对于我们 xx 物业公司来说是不平凡的一年, 2011 年我们接收了近 80 万平米的小区, 在接收二片区的初期, 我司亏损了 100 多万, 面对如此大的压力, 在各部门的支持与配合下, 经过本部门全体同仁艰苦不懈的努力,狠抓收费率,使收入大大的超出预算指标。对维修成 本和费用的控制非常严格,使全年利润超出预算 50%。

    在经营走上正轨的同时,部门员工综合素质明显提高;精神面貌焕然一新。现将全年情况总 结如下: 一、工作计划目标完成情况 2011 年, 我部门共制定工作目标计划 52 项 (其中月计划工作 42 项, 总经理督办工作 10 项) , 完成 52 项,工作计划完成率达 100%。

    (一)完成的主要工作回顾 1、科学编制经营预算,加强预算执行管理。

    按照集团的要求,2011 年我司开展了全面的预算管理工作,根据公司经营计划,科学地编制 了 2011 财务预算报告。为确保预算能够顺利执行,降低偏差,财务部以小区为利润中心,小 区主任为责任人,参考各小区收入、成本费用的历史数据,将预算的各项指标分解到小区, 每个月对各小区预算执行情况分析、通报、考核,按季度进行奖罚。从今年全年的执行情况 来看,这种层层分解落实到人的预算执行方式效果显著,今年各小区都顺利完成指标,公司 完成了预算收入的 105%, 利润完成了预算的 150%。

    各小区主任的工作积极性大大提高同时公 司的利润也得到了保障。

    2、发挥财务审核监督作用,促进公司的经营规范发展 为控制维修费用,规范维修项目和价格,总经理在财务部设置了两名核算员,分别对一二片 区的各类维修维护费用进行审核,通过财务的现场勘查和认真审核,严格控制了维修成本。

    2011 年维修费比 2010 年下降了万元,下降了 %;自集团财务部要求各二级公司对报销审核 要规范后,财务部严把财务单证、票据关,报销严格按照先审批,后办事“的原则,不符合 财务制度及公司报销制度的报销,坚决予以退单,杜绝了随意性,真正的起到财务监督的作 用。由于平时的点点滴滴积累,在集团的规范化检查中,财务层面的检查获得了 97 分的好成 绩,在海口市小金库检查中被审计事务所评价为:规范细致,无任何违规行为。

    3、加强团队建设,提高整体素质 随着公司业务的拓展,对收银员业务熟练程度和工作强度的需求有所提高,针对这种情况财 务部对收银、 出纳人员开展了业务操作技能培训, 2011 年不仅针对新招收银员一对一培训外, 对公司 25 名收银员还开展了三次大型全员参与的专业培训, 二次技能与业务知识考试, 并将 成绩优秀者公示奖励,以提高大家学习积极性。通过这一系列的举措,目前收银员都完全能 够胜任收银工作。

    财务部还针对收银这个窗口岗位,增加了仪容仪表及礼貌用语的培训,在工作中要求使用相 请语、询问语。例如: “您好” “请问有什么事情需要帮忙”等,并将此项内容作为工作职责 必须遵守。

    4、加强欠费收取工作 从 7 月份开始,财务部每周都通过收费系统统计各小区的历史收费情况、当月收费情况,并 将该数据每周通报给小区主任,以便他们随时掌握小区欠费情况,增加催缴力度,并将收费 率情况列入考核指标中,通过以上举措迅速降低了各小区的历史欠费,例如阳光 a 小区仅有 7 万元左右的欠费。全公司的欠费金额也达到历史最低点。

    二、存在的主要问题及解决措施 (一)业务量增加与部门管理能力不匹配 随着今年又接手 39 万平米的小区, 业务量大大的增加, 这就要求财务部人员要提高自身的工 作能力,加强业务学习,能迅速、有效的处理各类事件,而目前财务部人员的专业知识还不 够丰富,工作效率和能力有待提高解决措施:1、加强培训,最大限度的给部门员工创造学习 的机会,提高专业知识和工作技能;今后将会加强本部门人员的专业知识,通过实践总结各 类经验并互相学习,开展“传、帮、带”活动,使财务人员能够在本部门成为多面手 (二)加强服务意思,为各小区提供最完备的服务 由于处在公司总部,我部门会有优越感,有时会有不耐烦的情绪,从而影响对各小区服务态 度,未能提供最优质的服务。

    解决措施:加强与各小区沟通,经常下到小区查看实际情况,对各小区反映的情况及时进行 改进,对公司的各种规定耐心解释,定期提醒各小区欠费情况,争取做到让各小区都满意。

    三、2012 年工作目标 (一)协助公司完成 2012 年的经营目标和计划,开展全面预算管理,使公司本年收入达到万 元。

    (二)协助公司完成各小小区的内部承包数据统计,使公司利益最大化的同时承包者能够盈 利的双赢局面。

    (三)根据各小区实际情况和历史数据拟定及落实各小区指标,为公司目标责任书提供数据 支撑。

    (四)对收银员及部门人员进行专业知识培训和提升 (五)配合公司加速整合后企业文化建设,落实和完成五年战略目标。

    (六)加强内控管理和财务审核的职能,对各类显性和隐形收入要认真盘查,做到对各小区 情况了如指掌。

    (七)提高财务预警能力,通过财务数据的分析,找出公司经营上存在的问题,并向管理者 提出预警。

    四、2012 年工作思路 2012 年对我们部门来说是充满挑战与机遇的一年, 通过接手新小区我们的队伍将不断的壮大, 这就要求我们有较高的工作效率和能力,有强有力的专业知识做支撑,对各小区的情况更是 要了如指掌,为此我们需要加强团队队伍的建设,充分调动部门员工积极性,为人才提供发 展的平台,加大培训力度和员工的紧迫感,使我们部门能更好的为小区提供完善的服务,为 公司的可持续发展贡献自己的一份绵薄之力 二 0 一二年十二月二十九日篇三:物业公司出纳工作总结 工作总结 时间一晃而过,转眼间试用期已接近尾声。这是我人生中弥足珍贵的经历,也给我留下了精 彩而美好的回忆。在这一个月的期间里,领导和同事们的关怀和指导下,通过自身的不懈努 力,我已经逐渐适应了工作环境,对工作也逐渐进入了状态。以下,我简单总结我这段时间 的工作内容。

    一、学习公司制度及企业文化在进公司的第一周内,人力资源部**主管及财务部**经理给我 培训****集团的公司制度,如:考勤、食堂、财务管理等规章制度及企业文化,其核心价值 观:同心、同德、精诚、团结、创造及核心理念:快乐工作、快乐生活

    二、在**经理精心教导下,以后的几周实践中让我更加熟悉出纳岗位的职责,具体如下: 1.按照合理的需要时提取现金,超过库存现金限额时应在当天送存银行。不得白条抵库。

    2.收取物业费、押金、工本费、垃圾清理费、拆墙费、罚款等现金时要借助验钞机等各种方 法识别钞票真伪后再收取,并开具相关收据。

    3.报销费用时,必须要有**总,**总监***经理的签字及相关部门主管签字,才能报销。

    4.将每笔收、付原始凭证业务及时录入用友财务软件。做到逐日逐笔登记。

    5.每日下班前盘点现金、编制现金和银行日记账、填制工作日报及每周五填制周报,报于** 经理。

    6.授权批准进行各项转账支付业务和每月 10 号前发放员工工资。

    7.月终配合会计检查并装订凭证。

    三、在短暂的一个月内,**总监给我们财务部开了两次会议,并讨论财务制度和工作流程, 让我感处深刻。做为一位出纳人员在这个平凡岗位中的重要性,必须要遵守以下财务基本原 则: 1.各公司之间内部借款和员工的临时借款,要填写借款单。公司之间内部借款经**总签字同 意后方可借款;员工的临时借款,必须有部门经理、**经理、**总监签字、经**总签字同意 后方可借款。

    2.报销时必须有合理正规发票,无票不能报销。

    3.严禁口说为凭。

    4.逐日登记现金日记账、银行日记账,做到日清月结。

    5.月初编制银行余额调节表。积极配合银行做好对账工作。

    6.做好保密工作。

    物业行业属于服务行业,按照营业收入交纳营业税 5%;按照营业税交纳城建税 7%左右;按照 营业税交纳城建税 4%左右;至于企业所得税,看你公司是查帐征收还是核定征收了,一般按 照季度征收。

    报税按照地方税务局规定的要求,电子报税。一般都不难,很简单的。

    核算方面: 1. 企业在从事物业管理活动中,为物业产权人、使用人提供维修、管理和服务等过程中发生 的各项支出,按照国家规定计入成本、费用。2. 企业在从事物业管理活动中发生的各项直接 支出,计入营业成本。营业成本包括直接人工费、直接材料费和间接费用等。实行一级成本 核算的企业,可不设间接费用,有关支出直接计入管理费用。

    3.直接人工费包括企业直接从事物业管理活动等人员的工资、奖金及职工福利费等。

    4.直接材料费包括企业在物业管理活动中直接消耗的各种材料、辅助材料、燃料和动力、构 配件、零件、低值易耗品、包装物等。

    5.间接费用包括企业所属物业管理单位管理人员的工资、奖金及职工福利费、固定资产折旧 费及修理费、水电费、取暖费、办公费、差旅费、邮电通讯费、交通运输费、租赁费、财产 保险费、劳动保护费、保安费、绿化维护费、低值易耗品摊销及 6.其他费用等。

    7. 企业经营共用设施设备,支付的有偿使用费,计入营业成本。 8.企业支付的管理用房有偿使用费,计入营业成本或者管理费用。

    9.企业对管理用房进行装饰装修发生的支出,计入递延资产,在有效使用期限内,分期摊入 营业成本或者管理费用。

    10. 企业可以于年度终了,按照年末应收帐款余额的 0.3%-0.5%计提坏帐准备金,计入 管理费用。

    企业发生的坏帐损失,冲减坏帐准备金。收回已核销的坏帐,增加坏帐准备金。

    不计提坏帐准备金的企业,发生的坏帐损失,计入管理费用。收回已核销的坏帐,冲减管理 费用。

    1.业务招待费按照销售(营业)收入,净额在 1500 万元及其以下的,是千分之五;超过 1500 万元的,是千分之三。

    科目进“管理费用-业务招待费” 2.职工福利费按工资总额 14%计提,工会经费按工资总额 2%计提,职工教育经费按工资总额 1.5%-2.5%计提。

    计提时, 一般都进管理费用 借: 管理费用-职工福利费 贷: 应付福利费 借: 管理费用-职工教育经费 贷:其他应付款-职工教育经费 工会经费一般都是成立工会组织企 业才计提,现在大多数私营企业都不成立工会组织,所以都不提的。

    需要说明的是:业务招待费、职工福利费、职工教育经费按照一定的比例计提,是对采用查 帐征收方式交纳企业所得税的企业是要特别注意的几个方面;如果是核定征收的,就没什么 约束了。

    3.出纳 (1)对部门经理负责,服从领导安排,尽职尽责做好本职工作。

    (2)严格遵守国家制定的财会制度和公司制定的财务管理细则, 按制度管理好公司的银行存款 和库存现金。

    (3)及时办理各种转账、现金支票,并交会计做账。

    (4)及时追收各种应收的款项,保护公司利益不受损失。

    (5)完成经理交办的其他事项。

    4.统计员 (1)对部门经理负责,遵守公司制定的财务人员管理细则,做好本职工作; (2)及时统计、存贮各种费用交收资料,供主管会计参考; (3)维护好电脑设备,保管好所存的资料;对于变动的资料数据应及时修改与存贮,做到随时 变动,随时修改,随时存贮,以免出现差错; (4)完成经理交办的其他事项。5.收费员 物业管理公司所管辖的业主(使用人)很多时,应专门配备收费员,这样既可方便住户,又能 及时回笼资金。收费员的职责是: (1)对部门经理负责,遵守公司制定的财务人员管理规则,做好本职工作。

    (2)负责|考试|考试大|大|物业管理费等各项费用的通知和收缴。

    (3)每天下班前应把当天收缴的各项管理费用的现金入库,并统计好交费情况。

    (4)树立 “业主至上, 服务第一” 的思想。

    工作中应热情、 周到, 与广大业主(使用人)交朋友, 以争取他们对物业管理工作的理解和支持。

    (5)完成部门经理交办的其他事项。

    来源:考试

    篇二:商业物业财务总结

    篇一:2013 年财务工作总结 2013 年财务部工作总结 尊敬的领导、各位同事大家好: 时光荏苒,2013 年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千,回望这一年,虽 没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺,在此我感谢公司领导对于我 工作能力的肯定, 给予我一个发展的平台, .财务部负责人是我人生中从事管理工作的第一份 工作,也是我职业生涯的一个新的起点, 对此我十分珍惜, 也尽自己最大的努力来胜任这份工 作,经过自己的学习与努力,以及领导与同事的帮助,我已完全融入家世界这个大家庭中。

    自己工作技能有了明显提高, 虽然工作中还有好多地方需要完善, 但可以说自己付出的不少, 也收获了很多。我自己感到了成长,也逐渐成熟。现就 2013 年的工作总结汇报如下: 会计业务方面 1-9 月本人主要从事会计一职,从事了日常的帐务处理、负责各类原始单据的录入、会计凭 证的保管及整理、 各项票据的领销及保管、 发票的购买与开具、 复核会计凭证、 对账、 核数、 记台账等重要任务通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会 计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。以上简单的概括了 财务会计中的日常工作,一两个字便可以将其说完,其实看似无足轻重,事实就马虎不得。

    显然,财务者必须做到三心而不能两意,耐心、细心、专心者不自欺。然而,随着下半年财 务部人员的变动,在人员紧张的情况下,如何保证财务部工作能顺利进行,一个突然其来的 挑战摆在我们面前,这就需要我们耐心在复杂的工作中找出头绪理清思路,但我想压力就是 动力, 在我和财务部员工的努力和公司领导的支持下, 财务部准时完成了医疗保险年审工作, 残疾人保障金的交纳工作. 财务职能方面 接任财务负责人工作以来,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责。财务部的主 要职责是做好会计核算,进行会计监督。从财务基础数据的录入,到编制财务会计报表;从 各项税费的计提到纳税申报、 上缴; 从资金计划的安排, 到集团公司的统一调拨、 支付等等, 实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。充分发挥部门职能作用,加快工作效 率,财务部下半年以来,一直人手较少,在我们有序的组织下能够轻重缓急妥当处理各项工 作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最沉重的工 作,一年来,我们及时为各项内外经济运动供给了应有的支撑。公司资金流量较大,尤其是在 8 月,11 月收缴季度租度期间,现金流量宏大而繁琐,财务部本着“认真、仔细、严谨”的 工作作风,各项资金收付安全、正确、及时,资金的安全率达到 100%.同时们按照财务部目 标责任状要求,完成了收付款项金额准确率 100%,各项报表及时准确率 100%,资金抽样调 查的安全性及准确性 100%等财务部与商场签定的目标责任状.同时也注重与其他部门的沟 通与合作,配合商场做了几次大型收款活动,特别是 10.27 日家世界盛装启幕活动,当天的 收款金额创下几年来的新高,我们把巨大的收款信息做了及时整理,第一时间把款项准确无 误返还客户.我们同时配合集团财务部做了各项数据统计分析工作,把准确有效的数据信息 传递到集团公司. 工作中存在的问题 年是以集团公司推进标准化目标管理年,进一步提高内部管理水平,而财务工作是 一个主要职能监督部门, “当好家,理好财” ,是我们财务工作应尽的职责,只有不断的反省 与总结, 管理工作才能提高。

    将自己的工作做好。

    作为一名财务人员, 深感肩上的责任重大, 任务艰巨,总结这一年的工作,一年中,财务部或许有很多应做而未做,应做好而未做好的 工作, 工作中的沟通与协调能力还有待提高, 而作为一名财务人员, 我们应该加强财务管理, 规范日常成本费用支出制度等方面,更要加强对财务业务知识的学习和员工的培训与沟通, 及时了解员工工作中遇到的问题,加强团队建设,不断提升团队业务水平与能力,使团队业 务知识和水平不断得到了提高,适应现在的工作要求,并为将来的工作做好准备。

    2014 年工作目标: 1.做好财务分析工作,给领导决策提供有效的信息 2、为更好地加强资金管理,统一调配,将闲置资金得到有效的利用. 3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度, 4、严格执行预算管理制度,有效控制成本 5、注重与集团财务部及分司财务部等各有关部门的沟通 6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合会计人员考评 办法,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

    新的一年意味着新的学习的开始,在这里有很多东西值得我去学习的,包括工作经验,为人 处世方面一切我所不具备的优点。我也感谢一年以来领导和和们同事给予财务部工作的 支持与理解,我相信在家世界全年员工的共同努下,家世界的明会更加美好,在家世界这片 热土上,我们将收获无限的希望. 鞍山大德家世界物业有限公司财务部 任晓琳 2013 年 12 月 18 日篇二:2011 年商场工作总结 购物广场一层楼面主管 2011 年度述职报告 各位尊敬的领导 亲爱的同事们: 暑往寒来, 日月如梭, 转眼 2011 年已近岁末。

    对于精品商场的每一个人来说是成长的一年, 是发展的一年,更是收获的一年。一年里各部门同事紧密团结,认真贯彻落实年初集团公司 制定的各项任务指标,稳步推进各项工作,严格按照集团公司要求,深入开展“忠于企业 服 务企业”主题教育活动,围绕着以财务工作为中心的细、全、堵指导方针,开展一系列堵漏 工作。完善工作细节的同时,问题的出现也提醒我们工作无小事,对待工作必须时刻保持高 度的责任感、使命感,丝毫的怠懈都有可能造成工作不必要的延误,甚至使公司蒙受损失, 因此作为一名楼层主管担当着公司、员工与顾客桥梁的角色,更应该将自己的职业视为事业 来做,将公司赋予的使命融入自己的生命,现将一年来工作完成情况汇报如下: 一.品牌调整更新工作: 1. 名表区:帝舵、天梭、飞亚达、卡西欧、天王、梅花、依波路、爱其华、雷诺等品牌的重 装调整工作。

    2. 化妆品区:综合岛、欧珀莱、欧莱雅重装工作,蜜丝佛陀、红地球的入驻。3. 皮具区: 赫莲娜、皮尔卡丹进场装修工作。

    4. 百盛文化:艾弗眼镜装修工作。

    一. 现场管理工作: 1. 员工管理方面: 严格按照公司现场管理各项标准执行管理工作,针对违纪现象能够做到查明原因再做处理决 定, 观察、 掌握员工的思想动态, 通过与员工之间的交流沟通, 传达给员工积极的工作态度, 增强每一位员工的主人翁意识、责任感、使命感,使员工真正做到视职业为事业。

    2. 商品管理方面: 一年来我楼层严格按照公司及国家相关标准严把商品质量关。对所辖卖场各品牌商品手续不 定期进行检查,并将各品牌五证二书做备案存档,并做好相应登记,对本商场各品牌证书、 手续完善情况能够做到心中有数并及时索证。针对商品出入库管理,严格按照公司相关管理 规定,开展相关工作,并定期对各专厅商品标识、价签、证书等进行检查,以确保本商场所 出售的商品均为质量放心商品。 3. 营销活动方面: 2011 年对于精品商场来说可谓是提升的一年,突破的一年,从销售业绩来看较往年有明显增 长,这与一年来各个档期促销活动的成功举办有着很大的关系。无论是圣诞、元旦、五一、 十一的大型买返活动、还是会员月积分返利活动都取得了很好的效果。对整体销售目标的达 成,和会员底盘的扩充都起到了举足轻重的作用。而本楼层在经理的带领下,也成功的举办 了第二届春季化妆品节、冬季化妆品节、第四届百盛彩妆节、首届珠宝名表节、各品牌为更 好的拉动销售也相继推出了引人眼球的促销活动,周大生翡翠巡展、瑞恩大钻展、嘉乐琥珀 巡展、欧莱雅、丸美、资生堂、自然堂等品牌的搭台大促,都为商场整体销售目标的达成起 到了推动作用,在活动中无论是员工还是管理人员都更加注重细节的完善,活动前对活动方 案和实施细则的加强学习,活动中对服务细节和销售流程的加强完善,以及活动后对各项工 作的认真总结都为我们突破一个又一个新的目标奠定了良好的基础。

    4. 售后方面: 在销售突飞猛进的同时, 售后事件也随之增加, 在处理顾客投诉时首先站在顾客的角度倾听、 安慰、给予理解是打消顾客怨气的最好办法,而真正查明客诉原因协调顾客与商家之间的矛 盾,来帮助顾客寻求最好的解决办法。顾客的满意是对我们最好的奖励,而对待投诉顾客要 比对待购买顾客更加热情细心,才能真正赢得更多顾客的信赖和口碑,正如王总所说,我们 的企业要想长远发展, 我们不仅要做五年的企业、 十年的企业、 我们还要朝着五十年的企业、 一百年的企业去努力。

    所以更需要我们去做好每一项服务细节, 争取达到每一位顾客的满意, 实现服务一百,满意一百的目标,实现零售后、零投诉的理想。

    三.学习培训及员工培训工作: 一直以来我商场高度重视员工素质技能教育,坚持每周四组织主管以上人员参加管理培训课 程,分别学习了,李强老师的《危机与心态》 、金正昆老师的《商务礼仪》 、翟鸿燊教授的《沟 通技巧》 、曾仕强老师的《中层管理人员特性》 、李建老师的《时间管理策略》 、刘宏松老师的 《心理和谐管理》等课程,这些课程不仅充实了我们的知识储备,更多的是给了我们工作上 的启发,将培训中所学习到的好的方式方法运用于日常工作,大大的提升了整体工作效率和 管理团队素质水平。

    针对员工培训方面, 长期以来利用早晚会时间培训产品知识、 销售技巧、 沟通技巧,并结合实际案例分析工作要点。使员工不仅能够得到良好的薪资待遇,还可以获 取专业的知识和成功的经验, 以便更好的服务于顾客。

    商场还会不定期组织新入职员工培训, 在新员工上岗之前,将商场的各项规章制度、工作流程、账目书写、销售技巧等相关知识一 一讲解贯彻到位,使员工能够很快达到岗位标准要求。

    四. 文体活动方面: 公司一直秉承着集团公司打造魅力团队的要求,围绕着团队建设弘扬企业文化开展一系列文 体活动,成功的组织了 2011 年新春文艺晚会、春季趣味运动会、秋季趣味运动会、第二届阳 光服务月、共青团员游山庄、演讲比赛、管理人员野外拓展训练等活动,并且积极的参加了 集团公司组织的,五四青年节游园,集团乒乓球篮球比赛、七一党的生日合唱比赛等活动, 以上这些文体活动的成功举办,更多的加强了员工的集体荣誉感和归属感,使员工从根本上 与企业融为一体,真正心系企业发展,关心企业命运,使“忠于企业 服务企业”指导思想深 入到每一位员工的心中。

    五. 日常工作:及时准确的上报市调报告、集团报征文、每月优秀员工先进集体评选结果及 员工考勤,做好本楼层各品牌五证二书等相关手续的检查跟进工作。积极主动参加公司组织 的培训学习、座谈研讨等方面的活动,并能够利用早会第一时间将学习内容及会议精神传达 给员工,在员工中形成良好的学习氛围。通过不断加强学习,提升自身业务水平,使领导交 付的各项工作能够及时准确的开展。

    随着商场基础设施与品牌的不断完善,布局的合理化调整,商场的整体销售也日益增长,随 之而来的是自身业务水平急待加强,于我个人而言目前虽能将本职工作完成,但想要实现更 高的目标,还需加强学习完善自身不足,通过和同事、领导学习工作经验、方式、方法,来 提升个人工作效率, 从而朝着更高的目标迈进。

    现将一年来工作中发现的不足之处总结如下: 一.工作中粗心大意: 在日常工作比较繁忙的时候, 容易粗心大意, 对于领导交付的工作完成情况没有很好的反馈, 与同事交接工作偶尔会出现交接不完整,造成工作不必要的延误。在今后的工作中我会加强 完善自身不足,将各项工作想细、做细,不因为个人原因影响整体工作。

    二.工作计划性仍待加强: 作为一名入职将近三年的老主管,应该将日常工作事事想在前头,做好各项工作计划,而不 是遇事临时抱佛脚,造成简单的工作复杂化。

    三.加强学习完善自身不足:篇三:2013 财务部财务工作总结 锦宸百货财务部工作年度总结 忙碌、紧张、有序的 2013 年成为历史,一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长,取得了 很多方面的成绩,做好了帐目及报表,做好了部门核算及财务管理,为公司业务发展提供了 良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下四大方面取得了长足的进步: 一、规范的财务制度建设 财务部在为期一年的工作中,强化了内部控制、预算管理、风险管理,加强了财务内部控制 的力度,健全、完善了内部财务规章制度。

    1、内部控制:一个公司要稳定、健康的发展,完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务 的高速增长, 以前年度制订的财务管理制度和流程, 有些已经不能满足公司财务管理的需要, 有些已经与公司当前的实际情况脱节,财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新 进行了讨论。

    首先, 修订了财务内部控制制度, 对售后直销的财务流程重新进行了规范;其次, 财务部结合联络处工作的开展还推出了一系列新的财务管理内部控制制度,确保公司内部正 常有序的运转。

    2、风险管理:对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步,并对全年的工作起到了良好 的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段,例如库存商品库龄分析、超长 期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后,计提的超长期库存跌价准备,更 是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践,财务现在具备 一定的预防风险的能力,及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策,规避了公司很 多财务风险、法律风险。二、有效的核算、管理体系建设 进一步理顺了财务帐目,建立了一套符合本单位实际的财务核算、管理体系,使得财务对业 务活动的反映更为真实、及时、合理,趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础 上,针对公司机构体制的调整,对会计各科目,特别是一些陈年老帐和历史遗留问题,承上 启下, 衔接以往, 投入专人进行查证落实, 理顺了帐目, 使得整个核算体系更为清晰、 合理, 满足管理的需要,具体有以下几个方面|: 1、理顺公司各业务及综合部门的核算体系 (1)严格审核会计凭证原始附件。

    认真执行《会计法》 ,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,对 所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。认 真做好原始凭证的审核工作。要求本部门财务人员严格按照企业会计制度及国家相关的法律 法规办事, 严格履行财务手续。

    要求出纳会计对手续不健全不完善的原始凭证及时补办手续, 对不符合财务手续的原始凭证坚决予以抵制,发现问题及时纠正,始终坚持把问题控制在事 前。

    (2)严格做好商场员工的工资发放、工资费用的分配、核算。 每月精心按排好资金,确保员工工资及时发放。商场员工工资的分配核算是一个复杂而繁锁 的过程,为了减轻出纳会计的工作量、提高工作效率,设计工资自动结转模块,并由计算机 信息部门维护到计算机系统,及时与人力资源部、物流管理部、资信部门之间的相互沟通, 正确归结分配工资费用,为商场利益不受损失提供了有力的保障。

    2、建立公司垂直管理的财务管理体系(1)确保收银体系的正常化运行 收银管理是商场管理工作中的重要环节之一, 管理好与坏直接关系到商场的经济利益。

    因此, 要求收银主管按时制定收银工作计划,遵守收银核算管理工作程序;严格督导收银员按正确 程序收银、结算。商场经常采取各种形式搞促销,以回馈卡、专柜专用定额纸券、购物券、 以及小礼品等回馈给顾客。在每次活动实施之前,通知收银主管及时将信息传达到每位收银 员,回馈券等按规定范围使用,从而大大减少了商场利益的流失。每日做好进、销、存日报 表的核对工作,全面掌握进、销、存情况,随时接受上级领导的询问,及时反馈信息。

    (2)保证结算体系的规范化运转 本部门按照制定的与供应商结算货款流程,每月在规定的时间内,根据系统自动生成的结算 单与物流部、供应商,对所结货款核对无误,签字确认后方可付货,保证了商场资金的安全 使用,到目前为此以有 164 家供应商加盟并为供应商结算货款 740 百元左右。

    (3)强化材料物资、低值易耗品费用的分配核算盘点及固定资产的管理 每个月对各部门、自营商品、联营商品材料物资的领用消耗进行逐一核对并按照会计费用核 算要求进行分配核算, 将固定资产分门别类进产卡片,确保资产的使用去向;做好每月一次 的自营商品盘点, 本商场基本上都在每月 25 日对自营商品进行实物盘点, 本部门全力以赴按 排所有财务人员,分布四个楼层积极配合经管中心、商品部做好自营商品的监盘工作,对商 品盘点损益作出处理。

    (4)做好面值卡建卡与领用管理 为满足团购部面值卡销售需要,本部门根据市场需求制作定额面值卡,有时按照顾客的要求 及时为顾客制作特殊面值卡,以保证面值卡的正常销售。这期间共制作面值卡 803.94 万元, 团购部领用 435.83 万元;为各种促销活动回馈卡充值 279281 元。

    (5)抓好增值税发票的开据工作 根据顾客的要求,开据发票,本部门为顾客换开增值税发票近 800 份,顾客必须凭收银处机 打小券所收的现金、信用卡以及团购部购面值卡机打小券方可换开增值税发票,这样才能保 证不重复开票。

    三、优秀的财务团队建设 提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。使本部门的财务人员具有 一种团队精神,共同为锦宸百货财务核算工作更上一层楼而努力。能够按照集团公司的要求 按时保质保量的完成财务核算工作,做到账务核算准确,合理,合法,为领导决策提供素材 和依据。

    四、 良好的外围单位合作联系建设 1、重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络,策略的维护与这些人员的长期关系,积 极与税务相关部门沟通,妥善处理与具体经办人员的关系,能在具体事宜的办理上得到专管 人员的支持,事情能够办得顺畅快捷,使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展,努力 营造有利于公司运行发展的外部环境。

    2、 每月按时编制并报送锦宸商贸股份有份公司、 泰州锦宸广告传媒有限公司上级主管部门所 须的各项报表资料,按时纳税。

    总而言之,财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力,压缩了公司不合理 的支出,降低了经营的不合理开支,提高了公司抗风险的能力,为公司经营决策的制定提供 了真实有效的决策依据。 展望公司发展的明天,新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再励,更上一层楼。

    我们财务部和一线的战友一样踌躇满志,围绕企业发展的目标参与管理,根据企业的整个运 营,用数据表达出来。发展完善财务控制的手段,对公司的财务管理做精做细。要以“细” 为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本 归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务 管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务核算的潜在价值。虽然,精细化财务 管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细” 。在今后的工作 中,财务部全体人员刻苦学习业务专业知识,与商场全体员工一起共同努力,努力实现公司 预定目标,当好家、理好财。为我们锦宸百货美好的明天奋斗!

    篇三:商业物业财务总结

    转眼间2017年即将过去了,在年终的时候,我们通常要写年终工作总结的。年终工作总结有利于让我们对一年的工作进行回顾,以及对今后的工作进行相应地规划。下面是由小编为大家整理 2017-10-30

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