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    【会计总结】 池锝网 2017-07-05本文已影响

    篇一:会计月工作总结

    财务工作月小结

    1、财务月工作小结

    一、12月份工作小结

    1、完成了财务的日常核算、以及全处职工工资及各种津补貼的发放,社保基金及各种税

    金的申报、缴纳等一系列工作,

    2、完成向财政各种基本支出和项目支出的申报,经费支出的现金和转帐的报销核算工作。

    3、完成了20xx年财政一体化管理信息系统的升级工作。

    4、完成了和财政核对全年的预算工作。

    5、完成了其他临时性的工作任务。二、1月份工作计划

    1、继续做好财务的日常核算工作。

    2、完成在职职工工资性补贴的预发工作。

    3、编制20xx年度部门财政决算报表。

    4、做好春节职工一切福利、活动等工作的资金安排。

    5、做好新版出租车客票的领用发放。

    6、完成其他临时性工作任务。

    2、财务月工作小结

    1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等

    有关法律法规进行系统学习,

    2、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带

    有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对

    违规违纪行为起到监督智能。

    3、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各分管会计的职责,制定相应的制度,如 对应收款的监督,应制定相应的规定,对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销

    售责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度。

    4、在对公司其他部门的工作方面:对各科室产生的各项费用进行核算,为公司节省每一

    笔支出,从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面,认真做好本职工作尽自己的能力

    去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作,认真完成每月的报税工作。

    5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关,为节约成本、减少开支做好每一

    项工作,对各项费用的节、超进行考核并报公司领导,协助领导做好决策工作。

    6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资

    金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工

    作,要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

    3、财务月工作小结

    一、目前财务上的问题:

    1、费用单据不能及时回归财务部。费用单据的发生后,财务工作刚刚开始,而不是结束。财务需要根据这些费用单据即原

    始凭证编制记账凭证,然后根据记账凭证记账。记账后,每个月才能为公司编制报表,分析

    公司的运营情况。财务要求的是日清月结。如果当日不能清,每个月就不能有准确数,到年

    底不准确的数就会越大。

    2、总经理还在为财务部承担发放现金业务。 这是在别的公司不存在的现象,公司越大,总经理越是轻松。而我看到的是很吃力总经

    理,并且是在财务方面费心的总经理,这让我这个做财务主管的汗颜,使我无地自容。

    二、下一步工作思路及方针。

    财务工作需要从最基层,一点一滴的进行,虽不能看到速效,但急需日趋完善。 财务部

    需要的岗位设置:

    出纳、记账会计、财务主管。记账会计可以多人,其他岗位为一人。财务部是一个整体,共同协作,共同完成各个岗

    位的工作,每个岗位之间有紧密的联系,并且缺一不可。工作方法:

    出纳:

    1,掌管公司的可用现金,公司的收、支,统一经出纳进行。不需用的资金由总经理掌控。2,出纳在支付现金时,必须按照总经理的批示进行,没有批示严禁支付。 3,支付大额款项,见批示,必须电话再请示总经理。 4,每天登记现金日记账,结出当日现金可用余额,与实际现金核对。5,将支出的票据、收款收据的记账联,每天转交记账会计记账。

    4、财务一月份工作小结20xx年1月工作总结:

    做好日常财务管理和会计核算工作,主要完成以下工作:

    1)完成月度资金计划的汇编,报总经理批准使用,合理安排资金支付。

    2)配合销售部做好销售结算开票工作,并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对

    账工作。

    3)加强合同管理,参与合同谈判与市场调查,配合相关部门做好工程验收、工程结算工

    作。

    4)国税检查纳税评估工作结束,有关问题存在很大不同意见,多次与之交流,该工作还

    福利性质餐厅会计工作总结

    需与国税积极协商。

    5)办齐农行1亿元贷款的提款资料,等待放款;

    6)完成总经理交办的董事会会议资料起草,并获得股东、董事及总经理的好评;

    7)完成了部分分红工作。20xx年2月工作计划:

    1)做好财务部经常性、必须完成的内部业务工作;

    2)继续做好春节前的资金调配工作,完成股东分红、工程款支付、材料款支付、年终奖

    支付。

    3)配合销售部做好销售结算开票,督促销售货款及时回笼,合理使用资金。

    4)为完成成本管理工作,与金蝶公司巢湖公司积极交流,积极配合两车间完成成本日报

    表工作,使之尽快可上报到公司领导及相关管理部门使用。

    5)熟悉新会计准则,适应新会计准则的运行;

    6)做好财务部人员轮岗工作;

    7)公司领导交待的其他事项。

    5、财务月工作小结

    一、费用成本方面的管理

    1、规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了

    材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都

    在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

    2、在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了运输费用的项目管理,分门别类的计

    算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理

    提供参考依据。

    二、会计基础工作

    (1)认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的

    编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、

    项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

    (2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提

    下,突然接受检查,但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱

    公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一家公司。

    (3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。

    在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。

    三、财务核算与管理工作

    (1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核,制定相应的财务制度。

    统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,

    与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。

    (2)正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新

    的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,

    取得他们的支持与指导。

    (3)在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为

    一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”,充分发挥他们

    的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形

    象。篇二:财务工作总结 财务部年度工作总结

    财务部年度工作总结(一)时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历

    了一段不平凡的考验和磨砺。年初,置业公司经营管理模式调整,财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流,财务工

    作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现,会计核算、财务管理工作纳入财务部。

    xx年集团公司推出财务合同管理月,财务部被推向了阵地最前沿;xx年集团公司实际预算管

    理,财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部,要求管理水平的不断地提升,外部,税务机关

    对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控,在这不平凡的一年里

    全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了,下面总结一下一年来的工作。

    一、职能发展

    (一)、过去的一年,财务部在职能管理上向前迈出了一大步。 1?建立了成本费用明细分类目录,使成本费用核算、预算合同管理,有了统一归口的依

    据。

    2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理办法。使会计报表更

    趋于管理的需要。

    3、修改完善了会计结算单,推出了会计凭证管理办法,为加强内部管理做好前期工作。

    4、设置了资金预算管理表式及办法,为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统

    筹及高效地运用资金,铺下了良好的基础。

    (二)财务合同管理月总结公司推出“财务、合同管理月活动”,说明公司领导对财务、合同管理工作的重视,同时

    也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。 为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性,财务总监姚总亲自

    给财务部员工作动员,会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感,看问题、做事

    情缺少前瞻性,进行了一一剖析,同时提出财务部不是核算部,仅仅做好核算是不够的,管

    理上不去,核算的再细也没用,核算是基础,管理是目的,所以,做好基础工作的同时要提

    高管理意识,要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算,在

    考虑核算要求的同时,还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响

    问题,现在考虑不充分,以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了

    工作布置。

    2、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级

    明细科目进行梳理,并对明细科目作简要说明,目的,一是统一核算口径,保证数据归集及

    分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本

    月已完成,并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

    3、配合目标责任制,对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整,目的,一是要符

    合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理

    报表已经多次调整修改,建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一

    次认证,并于明确,作为一定时期内相对稳定的表式。

    4、针对外地公司远离集团公司,财务又独立设立核算机构,为加强集团公司对外地公司

    的管理,保证核算的统一性、信息反馈的及时性,提出了与驻外地公司财务工作联系要求。9

    月份与宁波公司财务进行交流,将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集

    团公司的报表都进行了明确。

    5、对各公司进行一次内部审计,目的,是对各公司经营状况进行一次全面地了解,为今

    后财务管理做好基础工作。 财务部年度工作总结(二)各部门同事的大力支持配合下,财务部以强烈的责任心和敬业精神,出色完成了财务部

    各项日常工作,较好地配合了各分公司及合作方的业务工作,及时准确地为公司领导、有关

    政府部门提供财务数据。当然,在完成工作的同时也还存在一些不足。下面向公司领导汇报一下财务部20xx年度的工作:

    一、公司本部的财务管理和财务核算工作

    (一)作为职能工作部门,合理控制成本费用,以“认真、严谨、细致”的精神,有效地

    发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面比往年有

    了一定的提高,随着公司业务的不断拓展,新增项目前期投入较大,成本费用也随之增加,

    每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支,财务部积极主动配合公司行政部门,

    在采购工作中严格把关,成本控制方面取得了一定成效。(二)20xx年度,财务部的日常会计核算工作具体如下 :

    1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我们坚持原则、严格遵照公司的财

    务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

    2、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问

    题带到下个环节。

    3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作,除了计算发放工资外,我们还要

    为新入职员工说明工资构成及公司相关规定,这就要求财务人员必须耐心细致,尽量做到少

    出差错或不出差错。经过努力,公司每月基本上能准时发放工资。

    4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。

    5、完成各政府相关部门下达的工作:公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统

    计局的季度申报等。

    6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响,工程款的催收难度也有

    所增加,虽然我们尽了很大努力,也取得一定的成效,但却不是很理想。 总之,随着公司业务的不断扩大,20xx年度财务部工作量越来越大,财务人员的人数并

    没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急,有序地开展各项工作。一年来,我们完成了财务

    部的日常核算工作,并及时提供了各项准确有效的财务数据,基本上满足了公司各部门及外

    部有关单位对我部的财务要求。

    二、分公司及合作方的财务核算工作

    (一)跟进收取各分公司的款项,在经营部的帮助下,基本上能够按照协议准时收取各分

    公司的款项。

    本年度,由于a分部的业务量增大,b分公司、c分公司和d分公司等的部分业务转到总

    公司开具发票、收退合作款,大大增加了我们的工作量。比如,a分部的年产值比20xx年增

    长了50%;对b、c和d三个分公司20xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标

    保证金的支付收取等工作,财务部做了全力配合。

    (二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加,这部分的利润占公司的利润比重较高。

    同样,对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回,投标保证金的支付收取等工作,财务部也全力予以配合完成,工作态度和工作成绩得到了合作方

    的充分肯定。

    三、不足和有待改善的地方一年中,财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建

    章建卡方面,在各项管理费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面,在

    更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公

    司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是20xx年财务管理要

    着重思考和解决的问题。 作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更

    大的努力。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发

    展,与各位共同进步,与公司共同成长。 财务部年度工作总结(三)各部门同事的大力支持配合下,财务部以强烈的责任心和敬业精神,出色完成了财务部

    各项日常工作,较好地配合了各分公司及合作方的业务工作,及时准确地为公司领导、有关

    政府部门提供财务数据。当然,在完成工作的同时也还存在一些不足。下面向公司领导汇报一下财务部20xx年度的工作:

    一、公司本部的财务管理和财务核算工作

    (一)作为职能工作部门,合理控制成本费用,以“认真、严谨、细致”的精神,有效地

    发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面比往年有

    了一定的提高,随着公司业务的不断拓展,新增项目前期投入较大,篇三:财务工作年终总

    财务工作年终总结篇一:财务工作>年终总结 回顾2010年的财务工作,财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下,认

    真遵守>财务管理相关条例,按集团财资管理处要求实事求是,严以律己,圆满完成了2010

    年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的

    数据保证。促进了经营的顺利完成,为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面:

    一、>会计基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前

    提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制

    定财务>工作计划,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及集团下

    达的各项计划、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放

    篇二:会计月末工作总结

    篇一:会计每月必做工作总结

    会计每月必做工作总结

    每月的月初末是每个会计最忙的时候,每月的工作结果都要在这几天归集,编制报表,进行纳税申报。每天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜欢的一句话:服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门积极配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月,为了使财务工作进一步的提高,为了把供暖工作做的更好,月工作做如下简要回顾和总结。

    一、会计基础工作

    (1)做好基础工作,根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。 (2)采暖期临近结束,核对账目是必做的一项工作,从中找出漏记、多记的

    错误,更好的把账目核对清楚。

    (3)通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对账目,我们即时的核对出多记的水费,并开具出热费专用发票,合理的计入成本。 (4)处理财务有关往来问题,并严格对审批单进行复核把关,对不合理的发票即时提出。

    二、加强工作水平

    (1)认真执行《会计法》,进一步加强对自己财务基础工作的水平,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理。

    (2)要正确合理的避税,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。

    (3)勤于学习,不断提高自己的职业素养与技能,积极响应两会的指导路线,并且学习领会两会给我们企业带来的好政策,领悟两会的精髓,学习营业税实行的有关政策,认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。 (4)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。 (5)不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。

    三、下月计划

    (1)编制报送2011年度报表,发现问题,解决问题,总结经验。(2)整理2008—2011年凭证并装订存档。

    (3)采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。

    (4) 积极配合各部门工作,提前做好供热工程的准备工作。

    (5) 合理的调配和运用资金,使得财务状况有条不紊的进行。篇二:财务会计月度工作总结 财务会计月度工作总结及计划

    每月的月初末是每个会计最忙的时候,每月的工作结果都要在这几天归集,编制报表,进行分析,每天都在和时间赛跑,充实着自己的工作生活,做好公司的增收节支,从而谋取利润最大化,也是我们盛唐华液商贸有限公司所人员工的共同目标,为了使财务工作进一步提高,月工作作以下简要回顾和总结:

    一、 会计基础工作

    制报表。

    (2) 月末核对账目是必做的一项工作,从中找出漏洞,有错误的,

    更要把账目核对清楚。

    (3) 处理财务有关往来问题,并严格对审批单进行复核把关,对不

    合理的报账发票即时提出。

    (4) 做好产品进销存报表,并分析产品的畅销品与滞销品,虽然现

    在是淡季但也要做好这一关,为销售旺季打下良好的基础。

    二、 加强工作水平

    (1) 认真执行《会计法》,进一步加强对自己财务基础工作的水平,

    规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审批,强化会计档案的管理。

    (2) 要正确合理的避税,及时发现违背税务法规的问题,并予以改

    正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。

    (3) 勤于学习,不断提高自己的职业素养与技能,认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

    (4) 不断学习,改变自己,更新知识,转变观念,完善自我,跟上

    时代发展的步伐。

    最后,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的目标,取得更好的成绩,在今后的工作中,我也会尽我所能,不遗余力做好自己每一项工作。篇三:月末会计应做的工作总结

    月末会计应做的工作总结

    一、计提职工福利费、职工教育费、工会经费

    1、按工资总额14%提取职工福利费 借:管理费用--福利费

    贷:应付福利费

    2、按工资总额1.5%提取职工教育费 借:管理费用--职工教育费 贷:其他应付款--职工教育费

    3、按工资总额2%提取工会经费

    借:管理费用--工会经费 贷:其他应付款--工会经费

    二、提固定资产折旧

    借:管理费用--折旧费

    贷:累计折旧

    三、摊销费用

    借:管理费用(或营业费用等) 贷:待摊费用(或长期待摊费用)

    四、计提税金

    借:主营业务税金及附加 贷:应交税金--营业税 贷:应交税金--城建税贷:其他应交款--教育费附加

    五、结转各种收入

    1、结转主营业务收入 借:主营业务收入 贷:本年利润

    2、结转其他业务收入

    借:其他业务收入

    贷:本年利润 3、结转营业外收入 借:营业外收入

    贷:本年利润

    六、结转成本、支出、税金

    1、结转成本借:本年利润

    贷:主营业务成本

    2、结转其他业务支出 借:本年利润

    贷:其他业务支出

    3、结转营业外支出 借:本年利润

    贷:营业外支出

    4、结转税金

    借:本年利润贷:主营业务税金及附加

    七、结转各项费用

    1、结转管理费用 借:本年利润贷:管理费用 2、结转财务费用 借:本年利润 贷:财务费用

    3、结转营业费用 借:本年利润

    贷:营业费用

    八、季度计提所得税

    1、提取时

    借:所得税

    贷:应交税金--所得税

    2、结转所得税 借:本年利润

    贷:所得税

    3、上缴所得税

    借:应交税金--所得税贷:银行存款或现金

    篇三:计财处会计人员年终工作总结

    繁忙的2010年已经过去,这一年里,在中心领导和计财处领导的带领下,在各位同事的帮助下,我通过自己不懈的努力和对待工作认真负责的态度,较圆满地完成了各项工作,同时自身素质也得到了相应提高。为在2010年的工作中更上一个台阶,我将认真地对2010年的学习和工作进行总结。 一、学习方面 ⒈ 作为一名入党积极分子,我始终把政治学习放在第一位,始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,深刻学习领会党的十七届三中、四中全会精神和科学发展观的内涵,积极参加单位组织的各项学习和活动(特别在庆祝建国六十周年文艺活动中贡献出自己一份力量),在思想上和政治上始终以党员的标准严格要求自己。 ⒉ 在业务学习方面,除平时加强财务管理政策法规学习外,7月2日至7月4日,参加了长江委会计人员继续教育培训学习。主要培训了《企业管理有关规定》、《审计案例分析》和《企业内部控制基本规范》,并参加了《会计科目扑克》训练,通过这三天的系统学习,我对企业管理的相关法规有了进一步的了解;对如何加强企业内部控制,从而节约成本、增强效益有了更深入的学习;对内部审计与外部审计的区别、重点也更加清晰。随后还积极参加了长江委会计科目扑克大赛,虽然没取得名次,但在平时的训练中业务水平得到了锻炼。通过这些学习,我不仅扩大了知识面、更新了专业知识,对自己在今后的财务管理工作中也有很大的帮助。 二、工作方面 2010年我主要负责工资管理、会计凭证复核及项目管理数据录入工作,同时协助财务科长完成一些专项工作等。 ㈠ 工资管理 ⒈ 每月根据中心办公室下达的工资变动通知,及时调整职工和离退休人员的工资,按要求准确及时地发放到每位职工的帐户上。 ⒉ 年初依据房改办《关于报送2010年住房公积金缴存基数有关问题的通知》精神,及时调整每位职工的住房公积金缴存基数。每月按时缴纳职工住房公积金、准确计提各部门工资福利费,并填制相关凭证。 ㈡ 会计凭证复核 每天对前台填制的记帐凭证进行复核,发现问题(如部门、项目等选错)及时通知制单会计更正。当遇到对某项业务的会计处理有不同见解时,大家会集中探讨,找出适当的、统一的处理办法,通过这样的探讨研究,我从中学到不少专业知识,并且使理论知识在实际工作中得到了较好的运用。通过复核会计凭证,使我在预算管理和财务决算工作方面到了很大的帮助。 ㈢ 项目管理工作 今年是中心全面推行项目管理工作的第一年,在这项工作中我主要负责数据录入,即对各部门发生的各项费用按照其所属的项目及开支类别录入到项目管理系统中。这是一项繁琐而细致的工作,不仅每天都要录数据,而且有些部门一笔业务分几个项目和类别,录入时要特别注意,如果录入错了,可能会对该部门的产值完成情况有影响,甚至影响到该部门职工的绩效奖,因此我每天都认真登记每一笔业务,对有疑问的项目及时与核算员联系,做到每一笔数据都如实地反映到对应的项目中。每月底及时与各部门对账,保证了每个月各部门绩效奖的顺利发放。通过项目管理系统及配套制度一年来的运行,我感到其在财务公开、成本控制等方面取得了一定的成效,进一步规范了财务管理行为。 ㈣ 其他专项工作 ⒈ 按时完成机关服务中心2010年度《财政国库集中支付改革范围划分建议表》及《财政国库集中支付分月用款计划表》的填制与上报工作。 ⒉ 2010年长江委开展了一系列的专项检查工作,如“会议费使用情况专项检查”、“‘小金库’专项治理”、“出国费使用管理情况专项检查”等。我主要负责“会议费”和“小金库”两项检查的资料归集、整理、总结报告及上报工作。 在这两项工作的自查阶段,我按照文件要求,认真搜集资料开展自查,并撰写了自查自纠总结报告。在重点检查阶段,积极配合中介机构,较顺利地完成了此次检查工作。 ⒊ 配合完成了2010年预算“二上”的编制与上报工作。这是我第一次参加预算编制,通过参与,我更加了解了预算管理的重要性,对预算上报的程序、预算管理软件以及项目实施方案的编制要求都有了更进一步的了解,对我今后在财务管理工作方面也有很大帮助。 ⒋ 协助长江委会计学会完成了机关服务中心2010年参加长江委会计员继续教育培训报、统计、登记以及核对等工作。

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